PROMECA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | PROMECA DISTRIBUTION |
| Siren | 353546757 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2021/004335 |
| Numéro de Gestion | 1990B00036 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43700 BRIVES-CHARENSAC |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 041.00 | 64 884.00 | 158.00 | 554.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 554.00 | 26 911.00 | 107 643.00 | |
AP Constructions | 7 732.00 | 7 732.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160.00 | 18 160.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 219 745.00 | 138 848.00 | 80 896.00 | 92 017.00 |
AX Avances et acomptes | 142 889.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 460 477.00 | 256 535.00 | 203 942.00 | 250 706.00 |
BT Marchandises | 865 695.00 | 88 301.00 | 777 394.00 | 758 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 611.00 | 129 558.00 | 835 053.00 | 641 050.00 |
BZ Autres créances | 87 503.00 | 87 503.00 | 48 080.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 890.00 | 85 890.00 | 85 890.00 | |
CF Disponibilités | 684 735.00 | 684 735.00 | 611 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 854.00 | 18 854.00 | 10 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 707 288.00 | 217 859.00 | 2 489 429.00 | 2 155 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 765.00 | 474 394.00 | 2 693 371.00 | 2 406 045.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 1 284 674.00 | 1 250 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 886.00 | 183 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 375 483.00 | 1 476 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 449.00 | 122 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 227.00 | 67 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 570.00 | 578 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 433.00 | 156 599.00 | ||
EA Autres dettes | 18 208.00 | 4 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 317 888.00 | 929 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 371.00 | 2 406 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 888.00 | 873 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 200 803.00 | 581 775.00 | 4 782 578.00 | 4 618 729.00 |
FD Production vendue biens | 587.00 | 587.00 | ||
FG Production vendue services | 253.00 | 253.00 | 5 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 643.00 | 581 775.00 | 4 783 418.00 | 4 624 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 804.00 | 2 282.00 | ||
FQ Autres produits | 11 198.00 | 15 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 854 420.00 | 4 641 953.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 432 704.00 | 3 153 225.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 775.00 | -1 673.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 767.00 | 83 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 517 014.00 | 506 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 242.00 | 18 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 427 588.00 | 381 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 328.00 | 142 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 634.00 | 29 230.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 507.00 | 57 749.00 | ||
GE Autres charges | 282.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 743 008.00 | 4 371 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 412.00 | 270 277.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 239.00 | 15 873.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 239.00 | 15 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 239.00 | -15 873.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 173.00 | 254 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | 694.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | 694.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | 43.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 807.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 200.00 | 43.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 489.00 | 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | 71 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 132.00 | 4 642 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 246.00 | 4 458 878.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 886.00 | 183 770.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 429.00 | 1 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 295.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 480.00 | 35 677.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 774.00 | 35 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 455.00 | 214 840.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 520.00 | 245 637.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 975.00 | 460 476.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 487.00 | 30 996.00 | 3 688.00 | 91 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 582.00 | 28 638.00 | 17 479.00 | 164 741.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 069.00 | 59 634.00 | 21 168.00 | 256 535.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 85 230.00 | 3 071.00 | 88 301.00 | |
6T Sur comptes clients | 97 498.00 | 86 436.00 | 54 376.00 | 129 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 728.00 | 89 507.00 | 54 376.00 | 217 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 728.00 | 89 507.00 | 54 376.00 | 217 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 507.00 | 54 376.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 137 327.00 | 137 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 827 285.00 | 827 285.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 486.00 | 52 486.00 | ||
VB T. V. A. | 20 502.00 | 20 502.00 | ||
VP Divers | 667.00 | 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 848.00 | 13 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 854.00 | 18 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 968.00 | 1 070 968.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 676.00 | 55 676.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 570.00 | 864 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 933.00 | 81 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 540.00 | 49 540.00 | ||
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 235 227.00 | 235 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 208.00 | 18 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 888.00 | 1 317 888.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 689.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 588.00 | 53 474.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 194.00 | 194 372.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 798.00 | 19 920.00 | ||
ST Autres comptes | 275 434.00 | 238 524.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 014.00 | 506 291.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 297.00 | 8 073.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 945.00 | 9 998.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 242.00 | 18 071.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 873 609.00 | 672 416.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 398.00 | 688 012.00 | ||