NAVIC
Dépôt
| Dénomination | NAVIC |
| Siren | 353800295 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/014501 |
| Numéro de Gestion | 1990B00196 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74230 THONES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 052.00 | 56 282.00 | 770.00 | |
AH Fonds commercial | 915.00 | 915.00 | ||
AP Constructions | 9 290.00 | 697.00 | 8 593.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 022.00 | 895 733.00 | 52 290.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 594.00 | 265 715.00 | 102 879.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | 24 288.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 766.00 | 22 766.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 430 928.00 | 1 218 427.00 | 212 501.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 327.00 | 38 191.00 | 491 136.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 278.00 | 16 278.00 | ||
BT Marchandises | 14 942.00 | 14 942.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 986.00 | 52 986.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 134.00 | 1 113 134.00 | ||
BZ Autres créances | 1 256 339.00 | 28 637.00 | 1 227 701.00 | |
CF Disponibilités | 623 955.00 | 623 955.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 53 393.00 | 53 393.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 660 353.00 | 66 828.00 | 3 593 525.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 615.00 | 7 615.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 896.00 | 1 285 255.00 | 3 813 640.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | |||
DG Autres réserves | 1 150 453.00 | |||
DH Report à nouveau | 134 794.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 397.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 724 844.00 | |||
DP Provisions pour risques | 168 044.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 168 044.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 973.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 923.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 087.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 758 947.00 | |||
EA Autres dettes | 3 631.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 913 560.00 | |||
ED (V) | 7 193.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 640.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 637.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 185 150.00 | 26 033.00 | 5 211 183.00 | |
FG Production vendue services | 124 179.00 | 6 991.00 | 131 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 028.00 | 33 024.00 | 5 361 052.00 | |
FM Production stockée | -3 821.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 184.00 | |||
FQ Autres produits | 19 920.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 682 336.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 400.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 254.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 864.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 454.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 724 151.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 077.00 | |||
FY Salaires et traitements | 962 877.00 | |||
FZ Charges sociales | 389 744.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 801.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 191.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 429.00 | |||
GE Autres charges | 20 874.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 149 117.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 533 218.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 402.00 | |||
GN Différences positives de change | 693.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 095.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 615.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 541.00 | |||
GS Différences négatives de change | 153.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 313.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 215.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 489 004.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 341.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 341.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 634.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 973.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 137.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 741.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 397.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 337.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 111.00 | 24 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 111.00 | 24 596.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 800.00 | 1 325 907.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 800.00 | 1 325 907.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 913.00 | 44 031.00 | 43 800.00 | 1 162 145.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 913.00 | 44 031.00 | 43 800.00 | 1 162 145.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 118 429.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 42 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 615.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 169.00 | 143 044.00 | 214 169.00 | 168 044.00 |