HOLDIS
Dépôt
| Dénomination | HOLDIS |
| Siren | 397436767 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 14319 |
| Numéro de Gestion | 2003B00107 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Beynost |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 775.00 | 149 307.00 | 42 467.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 474 369.00 | 4 193 292.00 | 2 281 077.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935 574.00 | 2 622 305.00 | 1 313 269.00 | |
CU Autres participations | 11 394 259.00 | 11 394 259.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 344 575.00 | 2 344 575.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 341 135.00 | 6 964 905.00 | 17 376 229.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 464.00 | 24 464.00 | ||
BT Marchandises | 9 717 691.00 | 126 613.00 | 9 591 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 962.00 | 264 962.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 530.00 | 75 011.00 | 2 083 519.00 | |
BZ Autres créances | 9 904 722.00 | 9 904 722.00 | ||
CF Disponibilités | 1 436 315.00 | 1 436 315.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 166 823.00 | 166 823.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 673 510.00 | 201 624.00 | 23 471 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 014 645.00 | 7 166 529.00 | 40 848 116.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 150 242.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 8 850 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 469.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 723 940.00 | |||
DP Provisions pour risques | 324 349.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 324 349.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 137 528.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 914 226.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 935.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950 133.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378 227.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 634.00 | |||
EA Autres dettes | 396 139.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 799 826.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 848 116.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 257 238.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 613 064.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 466 279.00 | 74 466 279.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 624 292.00 | 3 624 292.00 | ||
FG Production vendue services | 2 271 678.00 | 2 271 678.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 362 250.00 | 80 362 250.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 251.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 429.00 | |||
FQ Autres produits | 361 590.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 220 520.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 689 824.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -125 587.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 544 370.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 632.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 383 958.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386 660.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 949 871.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 834 100.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 703 601.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 624.00 | |||
GE Autres charges | 105 582.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 674 639.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -454 118.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 165 779.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 299 448.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 757.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 301 206.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 487.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 487.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 228 719.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 940 379.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 347.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 680.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 969.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 719.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 688.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 992.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 902.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 757 187.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 928 717.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 469.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 384.00 | 22 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 729 985.00 | 9 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 432.00 | 20 875.00 | 149 308.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 135 245.00 | 682 727.00 | 2 374.00 | 6 815 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263 678.00 | 703 602.00 | 2 374.00 | 6 964 906.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 324 349.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 977.00 | 10 719.00 | 7 347.00 | 324 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 977.00 | 10 719.00 | 7 347.00 | 324 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 719.00 | 7 347.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 158 531.00 | 2 008 288.00 | 150 242.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 904 723.00 | 9 904 723.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 824.00 | 166 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 230 657.00 | 12 079 835.00 | 150 822.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 375 500.00 | |||