TEREOS STARCH SWEETENERS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TEREOS STARCH SWEETENERS EUROPE |
| Siren | 403138225 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 8118 |
| Numéro de Gestion | 1995B00489 |
| Code Activité | 1062Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67390 Marckolsheim |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 117 136.00 | 117 136.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106 324.00 | 10 008 090.00 | 1 098 234.00 | 489 147.00 |
AH Fonds commercial | 630 002.00 | 630 002.00 | 630 002.00 | |
AN Terrains | 2 832 336.00 | 792 671.00 | 2 039 664.00 | 2 046 604.00 |
AP Constructions | 158 087 611.00 | 100 774 976.00 | 57 312 635.00 | 58 371 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 424 988.00 | 551 067 809.00 | 170 357 178.00 | 176 452 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 877 458.00 | 6 867 209.00 | 1 010 249.00 | 857 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 310 585.00 | 35 310 585.00 | 21 320 550.00 | |
CU Autres participations | 548 256 695.00 | 57 206 184.00 | 491 050 511.00 | 491 542 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 151 394.00 | 14 151 394.00 | 16 639 168.00 | |
BF Prêts | 218 823.00 | 218 823.00 | 296 699.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 257 126.00 | 4 257 126.00 | 4 408 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 504 270 478.00 | 726 834 075.00 | 777 436 402.00 | 773 054 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 335 070.00 | 6 644 458.00 | 34 690 612.00 | 33 821 835.00 |
BN En cours de production de biens | 5 169 120.00 | 5 169 120.00 | 4 794 702.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 319 589.00 | 1 659 861.00 | 53 659 728.00 | 58 236 976.00 |
BT Marchandises | 29 457.00 | 29 457.00 | 92 634.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009 705.00 | 1 009 705.00 | 24 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 256 343.00 | 1 316 072.00 | 159 940 271.00 | 104 535 764.00 |
BZ Autres créances | 472 316 883.00 | 472 316 883.00 | 449 436 493.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 450 000.00 | |||
CF Disponibilités | 20 357 228.00 | 20 357 228.00 | 63 604 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 538 566.00 | 1 538 566.00 | 3 292 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 758 331 961.00 | 9 620 391.00 | 748 711 569.00 | 723 288 740.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 748 527.00 | 748 527.00 | 1 233 435.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 651.00 | 651.00 | 27 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 351 616.00 | 736 454 467.00 | 1 526 897 149.00 | 1 497 603 802.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 82 846 464.00 | 82 846 464.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 638 097.00 | 174 638 097.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 284 646.00 | 8 284 646.00 | ||
DG Autres réserves | 320 042 855.00 | 267 611 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 062 380.00 | 52 431 094.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 450 183.00 | 4 010 559.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 493 949.00 | 16 719 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 607 818 574.00 | 606 542 464.00 | ||
DP Provisions pour risques | 593 263.00 | 190 052.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 332 382.00 | 22 125 421.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 925 645.00 | 22 315 473.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 97 740 533.00 | 97 759 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 296 142.00 | 616 640 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 616 724.00 | 112 245 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 645 350.00 | 31 428 381.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 081 535.00 | 3 616 048.00 | ||
EA Autres dettes | 11 096 346.00 | 5 110 840.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 631 697.00 | 1 912 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 898 108 327.00 | 868 713 312.00 | ||
ED (V) | 44 603.00 | 32 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 897 149.00 | 1 497 603 802.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 180 085.00 | 149 446.00 | 26 329 530.00 | 29 556 008.00 |
FD Production vendue biens | 13 207 277.00 | 520 116 296.00 | 533 323 573.00 | 536 351 395.00 |
FG Production vendue services | 18 188 086.00 | 13 359 042.00 | 31 547 128.00 | 49 740 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 575 447.00 | 533 624 784.00 | 591 200 231.00 | 615 648 305.00 |
FM Production stockée | -2 074 716.00 | -3 558 592.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 655 880.00 | 2 193 901.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 393 870.00 | 12 178.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 505 128.00 | 7 229 501.00 | ||
FQ Autres produits | 883 390.00 | 479 349.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 597 563 784.00 | 622 004 641.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 103 952.00 | 9 782 477.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 42 093.00 | 74 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 293 327.00 | 322 084 490.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 576 744.00 | -168 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 150 454 621.00 | 201 340 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 108 697.00 | 8 619 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 226 431.00 | 52 761 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 100 574.00 | 21 743 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 565 135.00 | 29 804 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 940 201.00 | 799 588.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 501 379.00 | 6 929 795.00 | ||
GE Autres charges | 563 539.00 | 366 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 607 323 206.00 | 654 139 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 759 422.00 | -32 135 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 544 000.00 | 350 132.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 837 412.00 | 4 434 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 590 672.00 | 630 700.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 756.00 | 25 621.00 | ||
GN Différences positives de change | 81 992.00 | 126 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 622 832.00 | 5 566 908.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 651.00 | 447 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 478 227.00 | 7 840 602.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88 947.00 | 276 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 567 825.00 | 8 564 544.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 055 007.00 | -2 997 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 295 586.00 | -35 132 716.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 885.00 | 9 184.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 789.00 | 81 984 264.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 757 904.00 | 8 750 869.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 258 578.00 | 90 744 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510 541.00 | 2 476 410.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712 645.00 | 1 029 252.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 127 603.00 | 2 607 747.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350 788.00 | 6 113 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907 790.00 | 84 630 909.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 410 283.00 | 161 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730 713.00 | -3 094 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 445 194.00 | 718 315 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 382 814.00 | 665 884 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 062 380.00 | 52 431 094.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 136.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 806 873.00 | 243 373.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 479 695.00 | 37 208 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 142 607.00 | 1 092 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 546 311.00 | 38 543 926.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 136.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -686 079.00 | -1.00 | 11 736 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 831.00 | 1 044 901.00 | 925 532 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 351 106.00 | 566 884 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 752.00 | 5 396 007.00 | 1 504 270 478.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 136.00 | 117 136.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687 724.00 | 320 366.00 | 10 008 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 604 857.00 | 29 701 785.00 | 688 484.00 | 651 618 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 409 717.00 | 30 022 151.00 | 688 484.00 | 661 743 383.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 493 949.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 719 842.00 | 678 320.00 | 3 904 213.00 | 13 493 949.00 |
4T Provisions pour perte de change | 651.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 598 018.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 326 976.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 315 473.00 | 1 758 555.00 | 3 148 383.00 | 20 925 645.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 826 432.00 | 941 924.00 | 7 884 508.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 56 714 626.00 | |||
06 aucun libellé | 491 558.00 | 491 558.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 682 820.00 | 3 722 214.00 | 100 715.00 | 8 304 319.00 |
6T Sur comptes clients | 1 153 970.00 | 217 987.00 | 55 885.00 | 1 316 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 919 180.00 | 4 431 759.00 | 1 639 856.00 | 74 711 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 954 495.00 | 6 868 635.00 | 8 692 452.00 | 109 130 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 441 580.00 | 1 365 792.00 | ||
UG ‐ Financières | 651.00 | 568 756.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 127 603.00 | 6 757 904.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 14 151 394.00 | 14 151 394.00 | ||
UP Prêts | 218 823.00 | 218 823.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 257 126.00 | 4 252 897.00 | 4 229.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 447 719.00 | 1 447 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 159 808 624.00 | 159 808 624.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 321 856.00 | 321 856.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 231.00 | 163 231.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970 216.00 | 5 970 216.00 | ||
VB T. V. A. | 12 140 296.00 | 12 140 296.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 957 023.00 | 957 023.00 | ||
VP Divers | 168 724.00 | 168 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 429 942 214.00 | 429 942 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 653 322.00 | 22 653 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 538 566.00 | 1 538 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 739 135.00 | 637 916 969.00 | 15 822 165.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 97 740 533.00 | 40 740 533.00 | 57 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 542 376.00 | 8 542 376.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 234 431.00 | 16 234 431.00 | 154 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 519 335.00 | 466 519 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 616 724.00 | 88 616 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 062 042.00 | 14 062 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554 568.00 | 8 554 568.00 | ||
VW T.V.A. | 4 102 352.00 | 4 102 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926 388.00 | 6 926 388.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 081 535.00 | 8 526 535.00 | 555 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 096 346.00 | 11 096 346.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 631 697.00 | 12 631 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 108 327.00 | 686 553 327.00 | 211 555 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 108 316.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 021 390.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 780.00 | 780.00 | ||