RIO LOIC TP
Dépôt
| Dénomination | RIO LOIC TP |
| Siren | 404969487 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/008889 |
| Numéro de Gestion | 1996B00210 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56150 BAUD |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 944.00 | 46.00 | |
AH Fonds commercial | 167 750.00 | 167 750.00 | ||
AN Terrains | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 105.00 | 987 558.00 | 174 547.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 845.00 | 943 523.00 | 88 321.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 368 430.00 | 1 937 163.00 | 431 266.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 812.00 | 76 812.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 572 114.00 | 15 384.00 | 556 729.00 | |
BZ Autres créances | 9 022.00 | 9 022.00 | ||
CF Disponibilités | 582 828.00 | 582 828.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 248 950.00 | 15 384.00 | 1 233 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 380.00 | 1 952 547.00 | 1 664 833.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 605 156.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 928.00 | |||
DL TOTAL (I) | 991 085.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 190.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 740.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 071.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 001.00 | |||
EA Autres dettes | 743.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 673 748.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 833.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 637.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 741.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 354.00 | 104 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 696.00 | 104 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 326.00 | 2 195 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 326.00 | 2 368 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 789.00 | 4 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 791.00 | 92 753.00 | 254 326.00 | 1 932 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 946.00 | 93 543.00 | 254 326.00 | 1 937 163.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 624.00 | 9 239.00 | 15 384.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 624.00 | 9 239.00 | 15 384.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 624.00 | 9 239.00 | 15 384.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 239.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 673.00 | 34 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 537 440.00 | 537 440.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | ||
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 739.00 | 589 309.00 | 430.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 190.00 | 101 079.00 | 133 111.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 071.00 | 229 071.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 228.00 | 27 228.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 758.00 | 37 758.00 | ||
VW T.V.A. | 95 449.00 | 95 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 740.00 | 13 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 748.00 | 540 637.00 | 133 111.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 168.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 530.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 397 619.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 312.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 722.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 810.00 | |||
ST Autres comptes | 455 180.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 646.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 355.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 950.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 305.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 415 910.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 519.00 | |||