DISLAUB
Dépôt
| Dénomination | DISLAUB |
| Siren | 421264409 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3176 |
| Numéro de Gestion | 2000B00091 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10800 Buchères |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 276.00 | 237 964.00 | 34 312.00 | 58 939.00 |
AN Terrains | 1 508 226.00 | 129 040.00 | 1 379 187.00 | 1 409 140.00 |
AP Constructions | 7 936 354.00 | 2 777 737.00 | 5 158 617.00 | 5 431 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 826 948.00 | 21 168 894.00 | 12 658 054.00 | 12 698 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 266.00 | 610 934.00 | 58 332.00 | 97 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 957 452.00 | 957 452.00 | 1 081 403.00 | |
AX Avances et acomptes | 77 100.00 | 77 100.00 | 293 964.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 247 772.00 | 24 924 569.00 | 20 323 203.00 | 21 070 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893 728.00 | 3 893 728.00 | 4 013 078.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 781 469.00 | 1 781 469.00 | 2 162 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | 2 334.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 577.00 | 982.00 | 2 778 595.00 | 3 091 912.00 |
BZ Autres créances | 22 924 067.00 | 22 924 067.00 | 8 420 380.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | 230.00 | 227.00 | |
CF Disponibilités | 228.00 | 228.00 | 9 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 087.00 | 55 087.00 | 29 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 436 719.00 | 982.00 | 31 435 737.00 | 17 726 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | 6.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 684 497.00 | 24 925 551.00 | 51 758 947.00 | 38 796 765.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 093 369.00 | 3 093 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 245.00 | 12 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 252 785.00 | 5 301 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 506 921.00 | 2 491 123.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 940 825.00 | 1 262 208.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 278 881.00 | 9 308 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 395 026.00 | 23 778 735.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 771 086.00 | 1 065 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 851 086.00 | 1 145 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 248.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061 419.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 486 920.00 | 7 396 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 740.00 | 2 409 788.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158 401.00 | 999 757.00 | ||
EA Autres dettes | 1 319 527.00 | 4 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 512 834.00 | 13 872 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 758 947.00 | 38 796 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 141 583.00 | 141 583.00 | 92 279.00 | |
FD Production vendue biens | 67 386 506.00 | 67 386 506.00 | 46 288 774.00 | |
FG Production vendue services | 8 330 614.00 | 8 330 614.00 | 7 341 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 858 704.00 | 75 858 704.00 | 53 722 211.00 | |
FM Production stockée | -380 776.00 | 741 039.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 533.00 | 191 169.00 | ||
FQ Autres produits | 18 378.00 | 17 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 661 839.00 | 54 671 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 365.00 | 40 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 502 406.00 | 32 540 342.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 867.00 | -471 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 471 177.00 | 9 446 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 689 830.00 | 801 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 120 749.00 | 4 105 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 540 218.00 | 1 524 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 934 984.00 | 1 866 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 994.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 211.00 | 79 561.00 | ||
GE Autres charges | 2 402.00 | 20 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 634 210.00 | 49 995 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 027 629.00 | 4 675 643.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 927.00 | 78 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 927.00 | 78 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 923.00 | -78 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 975 706.00 | 4 597 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 383.00 | 322 852.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 175 406.00 | 430 988.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528 789.00 | 753 840.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 644.00 | 32 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 972.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754 209.00 | 1 491 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167 825.00 | 1 524 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 036.00 | -770 698.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 159.00 | 247 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319 591.00 | 1 088 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 190 631.00 | 55 425 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 683 710.00 | 52 934 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 506 921.00 | 2 491 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 171 827.00 | 3 057 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 444 253.00 | 3 057 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 522.00 | 2 446 324.00 | 44 975 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 807 522.00 | 2 446 324.00 | 45 247 772.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 337.00 | 24 627.00 | 237 964.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 948 483.00 | 2 096 757.00 | 2 393 352.00 | 24 651 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 161 820.00 | 2 121 384.00 | 2 393 352.00 | 24 889 852.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 278 882.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 308 128.00 | 1 567 274.00 | 596 521.00 | 10 278 882.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 851 086.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145 578.00 | 106 745.00 | 401 237.00 | 851 086.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 212 364.00 | 177 647.00 | 34 716.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 39 517.00 | 39 517.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 655.00 | 2 673.00 | 982.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 536.00 | 219 837.00 | 35 699.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 709 242.00 | 1 674 020.00 | 1 217 596.00 | 11 165 666.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178.00 | 1 178.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 778 399.00 | 2 778 399.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | ||
VB T. V. A. | 1 573 189.00 | 1 573 189.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 988 933.00 | 14 988 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356 234.00 | 6 356 234.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 087.00 | 55 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 758 881.00 | 25 758 731.00 | 150.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340 762.00 | 1 340 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 486 920.00 | 17 486 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624 438.00 | 1 624 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 533.00 | 583 533.00 | ||
VW T.V.A. | 97 473.00 | 97 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 296.00 | 221 296.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158 401.00 | 1 158 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 512 835.00 | 22 512 835.00 | ||