UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN |
| Siren | 422686998 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 31890 |
| Numéro de Gestion | 1999B01022 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | ||
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 175 316.00 | 175 316.00 | |
AP Constructions | 95 550.00 | 90 481.00 | 5 069.00 | 6 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 349.00 | 21 349.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 483.00 | 1 006 235.00 | 281 247.00 | 339 230.00 |
AX Avances et acomptes | 6 892.00 | 6 892.00 | 6 892.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 91 935.00 | 91 935.00 | 89 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 679 052.00 | 1 118 591.00 | 560 461.00 | 617 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | 1 899.00 | 3 333.00 | |
BT Marchandises | 609 618.00 | 31 375.00 | 578 243.00 | 782 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 053.00 | 93.00 | 21 959.00 | 28 723.00 |
BZ Autres créances | 193 735.00 | 193 735.00 | 282 454.00 | |
CF Disponibilités | 21 804.00 | 21 804.00 | 53 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 754.00 | 44 754.00 | 17 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 893 865.00 | 31 468.00 | 862 396.00 | 1 168 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 917.00 | 1 150 059.00 | 1 422 858.00 | 1 785 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 133 350.00 | 133 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 335.00 | 13 335.00 | ||
DH Report à nouveau | -312 541.00 | -160 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 963.00 | -151 995.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45.00 | |||
DL TOTAL (I) | -123 893.00 | -165 811.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 035.00 | 56 053.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 652.00 | 39 067.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 687.00 | 95 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 793.00 | 1 266 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 642.00 | 420 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 741.00 | 152 772.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 777.00 | 5 727.00 | ||
EA Autres dettes | 13 110.00 | 11 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 440 064.00 | 1 856 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 858.00 | 1 785 777.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 064.00 | 1 856 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 937 772.00 | 3 937 772.00 | 5 121 603.00 | |
FG Production vendue services | 1 412.00 | 1 412.00 | 7 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 185.00 | 3 939 185.00 | 5 128 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 113 722.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 828.00 | 55 320.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 061 739.00 | 5 184 142.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215 786.00 | 2 809 092.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 212 739.00 | 327 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 491.00 | 10 634.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 433.00 | -476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 821 264.00 | 1 074 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 582.00 | 78 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 441 427.00 | 680 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 571.00 | 202 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 900.00 | 94 960.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 697.00 | 144.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 566.00 | 3 383.00 | ||
GE Autres charges | 7 033.00 | 5 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 012 493.00 | 5 286 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 245.00 | -102 273.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 732.00 | 9 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 732.00 | 9 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 731.00 | -9 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 514.00 | -111 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 029.00 | 11 926.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 30.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075.00 | 11 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 625.00 | 41 634.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 603.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 625.00 | 52 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -40 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 815.00 | 5 196 099.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 851.00 | 5 348 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 963.00 | -151 995.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 363.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 841.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 766.00 | 32 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 773.00 | 6 177.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 380.00 | 38 889.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 202.00 | 1 411 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | 91 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 216.00 | 1 679 053.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 525.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 367.00 | 91 901.00 | 42 202.00 | 1 118 066.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 892.00 | 91 901.00 | 42 202.00 | 1 118 591.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | 45.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 652.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 61 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 121.00 | 11 566.00 | 106 687.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 39 456.00 | 697.00 | 8 778.00 | 31 375.00 |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 51.00 | 94.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 601.00 | 697.00 | 8 829.00 | 31 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 767.00 | 12 263.00 | 8 874.00 | 138 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 263.00 | 8 829.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 91 935.00 | 91 935.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 914.00 | 21 914.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | ||
VB T. V. A. | 43 292.00 | 43 292.00 | ||
VC Groupe et associés | 130 934.00 | 130 934.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123.00 | 17 123.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 754.00 | 44 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 479.00 | 260 543.00 | 91 935.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 793.00 | 634 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 642.00 | 654 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 269.00 | 63 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 092.00 | 36 092.00 | ||
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 313.00 | 21 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 064.00 | 1 440 064.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||