JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne
Dépôt
| Dénomination | JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne |
| Siren | 428709786 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11766 |
| Numéro de Gestion | 2000B01051 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 Chevigny-Saint-Sauveur |
2021
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 050 250.00 | 4 282 854.00 | 767 396.00 | 1 185 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435 580.00 | 2 290 460.00 | 145 120.00 | 156 869.00 |
AN Terrains | 542 643.00 | 14 833.00 | 527 810.00 | 1 112 861.00 |
AP Constructions | 5 139 608.00 | 2 997 173.00 | 2 142 435.00 | 2 457 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 231 937.00 | 110 938 759.00 | 1 293 177.00 | 339 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 178.00 | 2 607 406.00 | 369 772.00 | 413 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 353 615.00 | 15 353 615.00 | 9 996 659.00 | |
AX Avances et acomptes | 87 892.00 | 87 892.00 | 478 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 389.00 | 110 389.00 | 108 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 143 929 096.00 | 123 131 485.00 | 20 797 610.00 | 16 249 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 165 191.00 | 3 135 885.00 | 16 029 305.00 | 17 303 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 024 036.00 | 79 464.00 | 944 572.00 | 1 348 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 811 645.00 | 457 766.00 | 10 353 878.00 | 9 613 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 087.00 | 178 087.00 | 188 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 937 887.00 | 58 937 887.00 | 61 968 531.00 | |
BZ Autres créances | 9 898 529.00 | 9 898 529.00 | 16 303 182.00 | |
CF Disponibilités | 53 929.00 | 53 929.00 | 50 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 307 130.00 | 4 307 130.00 | 2 355 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 104 376 436.00 | 3 673 116.00 | 100 703 319.00 | 109 131 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 480.00 | 4 480.00 | 1 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 310 012.00 | 126 804 602.00 | 121 505 410.00 | 125 382 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 625 750.00 | 35 625 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 242 071.00 | 242 071.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 581 653.00 | 581 653.00 | ||
DH Report à nouveau | -61 721 754.00 | -12 924 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 520 114.00 | -48 797 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | -44 792 393.00 | -25 272 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 312 748.00 | 2 972 037.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 851 413.00 | 4 714 618.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 164 161.00 | 7 686 655.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207.00 | 16 318.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 792 930.00 | 50 519 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 015 713.00 | 77 562 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 571 382.00 | 10 236 861.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129 139.00 | 1 378 858.00 | ||
EA Autres dettes | 4 562 380.00 | 3 195 055.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 517.00 | 57 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 158 133 270.00 | 142 965 927.00 | ||
ED (V) | 371.00 | 1 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 505 410.00 | 125 382 299.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 133 270.00 | 142 965 927.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 318.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 131 640 295.00 | 113 671 211.00 | 245 311 506.00 | 378 477 752.00 |
FG Production vendue services | 2 917 791.00 | 2 917 791.00 | 3 159 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 558 086.00 | 113 671 211.00 | 248 229 297.00 | 381 637 719.00 |
FM Production stockée | -1 060 538.00 | -3 922 626.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 307 631.00 | 2 105 402.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 011.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 983 319.00 | 514 327.00 | ||
FQ Autres produits | 66 846.00 | 204 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 249 526 556.00 | 380 542 193.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199 041 994.00 | 296 852 867.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -743 370.00 | -2 651 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 661 566.00 | 54 327 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769 628.00 | 2 330 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 921 738.00 | 23 304 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 027 242.00 | 9 354 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 999 791.00 | 7 966 667.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 158 395.00 | 208 028.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 387 983.00 | 649 911.00 | ||
GE Autres charges | 4 236 327.00 | 5 817 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 273 461 295.00 | 398 160 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 934 739.00 | -17 617 901.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 552 073.00 | 307 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 552 073.00 | 307 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -552 073.00 | -307 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 486 813.00 | -17 925 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 499 000.00 | 5 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 534.00 | 3 367 443.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085 773.00 | 3 372 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476 519.00 | 1 161 744.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848 707.00 | 141 501.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 950.00 | 32 941 657.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484 176.00 | 34 244 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 601 597.00 | -30 872 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -365 101.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 612 330.00 | 383 914 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 132 445.00 | 432 712 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 520 114.00 | -48 797 607.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 686 829.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 050 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419 000.00 | 17 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 159 000.00 | 8 334 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 737 000.00 | 8 353 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 050 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 161 000.00 | 136 332 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 161 000.00 | 143 929 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864 000.00 | 418 000.00 | 4 283 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262 000.00 | 29 000.00 | 2 290 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 661 000.00 | 2 076 000.00 | 5 179 000.00 | 116 558 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 787 000.00 | 2 523 000.00 | 5 179 000.00 | 123 131 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 480 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 679 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 687 000.00 | 1 417 000.00 | 943 000.00 | 8 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 687 000.00 | 1 417 000.00 | 943 000.00 | 8 159 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 938 000.00 | 58 938 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 000.00 | 156 000.00 | ||
VB T. V. A. | 7 049 000.00 | 7 049 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 000.00 | 187 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | 1 583 000.00 | 917 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 307 000.00 | 4 307 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 254 000.00 | 72 227 000.00 | 1 027 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 793 000.00 | 71 793 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 016 000.00 | 68 016 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 576 000.00 | 5 576 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 129 000.00 | 3 129 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562 000.00 | 4 562 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 133 000.00 | 158 133 000.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 619.00 | |||