ALAIN FOUQUET FRENCH COOPERAGE
Dépôt
| Dénomination | ALAIN FOUQUET FRENCH COOPERAGE |
| Siren | 428842637 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 4024 |
| Numéro de Gestion | 2000B00004 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19100 Brive-la-Gaillarde |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 2 697.00 | 2 913.00 | 4 113.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
AP Constructions | 6 661.00 | 6 661.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 339.00 | 52 233.00 | 2 106.00 | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 823.00 | 29 441.00 | 4 382.00 | 10 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 325 936.00 | 91 031.00 | 234 905.00 | 243 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 126.00 | 56 126.00 | 70 039.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 520.00 | 56 520.00 | 28 931.00 | |
BT Marchandises | 159 360.00 | 159 360.00 | 167 325.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 872.00 | 4 872.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 365 566.00 | 8 117.00 | 357 449.00 | 416 993.00 |
BZ Autres créances | 696 102.00 | 696 102.00 | 278 112.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 197.00 | 1 025 197.00 | 1 024 172.00 | |
CF Disponibilités | 53 460.00 | 53 460.00 | 122 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 417 647.00 | 8 117.00 | 2 409 530.00 | 2 108 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 584.00 | 99 149.00 | 2 644 435.00 | 2 352 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 499 591.00 | 442 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 736.00 | 56 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 695 127.00 | 508 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412.00 | 5 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 193.00 | 17 229.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 178.00 | 10 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 331.00 | 1 798 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 292.00 | 10 731.00 | ||
EA Autres dettes | 2 625.00 | 1 313.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 276.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 949 308.00 | 1 843 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 435.00 | 2 352 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 519 158.00 | 2 075 931.00 | 2 595 089.00 | 2 433 233.00 |
FD Production vendue biens | -396.00 | -396.00 | -5 205.00 | |
FG Production vendue services | 28 295.00 | 28 295.00 | 14 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 057.00 | 2 075 931.00 | 2 622 987.00 | 2 442 736.00 |
FM Production stockée | 26 070.00 | 5 835.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 688.00 | 2 091.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 655 796.00 | 2 450 664.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 740 800.00 | 1 544 406.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 447.00 | -22 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 249.00 | 181 622.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 914.00 | -8 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 409 433.00 | 599 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 1 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 626.00 | 31 892.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 440.00 | 11 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 010.00 | 18 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 398.00 | |||
GE Autres charges | 25 359.00 | 25 046.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 390 513.00 | 2 392 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 283.00 | 58 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 529.00 | 3 100.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 641.00 | 4 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 170.00 | 7 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 269.00 | 442.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 064.00 | 6 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 332.00 | 6 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 163.00 | 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 121.00 | 59 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 474.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 338.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 813.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 687.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 385.00 | 21 193.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 966.00 | 2 499 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 230.00 | 2 443 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 736.00 | 56 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 610.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 323.00 | 1 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 436.00 | 1 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 823.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 936.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 1 200.00 | 2 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 525.00 | 8 810.00 | 88 335.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 021.00 | 10 010.00 | 91 031.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 805.00 | 6 688.00 | 8 117.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 805.00 | 6 688.00 | 8 117.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 805.00 | 6 688.00 | 8 117.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 688.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 214.00 | 8 214.00 | ||
UX Autres créances clients | 357 352.00 | 357 352.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 127 031.00 | 127 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 567 137.00 | 567 137.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 616.00 | 1 053 899.00 | 8 717.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 331.00 | 1 854 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 286.00 | 4 286.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 193.00 | 53 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 276.00 | 12 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 130.00 | 1 934 130.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||