NEWMATEC
Dépôt
| Dénomination | NEWMATEC |
| Siren | 434352936 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 5069 |
| Numéro de Gestion | 2002B00146 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61000 Alençon |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 362.00 | 23 362.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 909.00 | 39 744.00 | 13 165.00 | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 962.00 | 14 962.00 | 14 962.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 774.00 | 28 838.00 | 10 936.00 | 13 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 557.00 | 130 951.00 | 57 606.00 | 23 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 084.00 | 9 084.00 | 8 986.00 | |
BF Prêts | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 512.00 | 8 512.00 | 8 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | 382 158.00 | 222 895.00 | 159 264.00 | 117 293.00 |
BP En cours de production de services | 10 970.00 | |||
BT Marchandises | 268 874.00 | 268 874.00 | 347 653.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 958.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 629 329.00 | 3 844.00 | 625 486.00 | 327 391.00 |
BZ Autres créances | 21 398.00 | 21 398.00 | 68 823.00 | |
CF Disponibilités | 466 885.00 | 466 885.00 | 245 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 310.00 | 24 310.00 | 27 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 410 796.00 | 3 844.00 | 1 406 953.00 | 1 041 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 955.00 | 226 738.00 | 1 566 217.00 | 1 158 671.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 109 040.00 | 109 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 904.00 | 10 904.00 | ||
DG Autres réserves | 591 792.00 | 553 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 707.00 | 80 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 790 443.00 | 753 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 365.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 32 019.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 325.00 | 39 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 093.00 | 220 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 601.00 | 110 436.00 | ||
EA Autres dettes | 188.00 | 3 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 775 774.00 | 405 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 217.00 | 1 158 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 070 548.00 | 145 892.00 | 2 216 440.00 | 2 146 286.00 |
FG Production vendue services | 118 827.00 | 2 397.00 | 121 224.00 | 99 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 374.00 | 148 289.00 | 2 337 663.00 | 2 245 802.00 |
FM Production stockée | -10 970.00 | 710.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 455.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 532.00 | 8 948.00 | ||
FQ Autres produits | 892.00 | 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 350 118.00 | 2 259 305.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 213 387.00 | 1 261 593.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 78 779.00 | -22 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 375 546.00 | 414 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 448.00 | 6 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 307.00 | 389 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 814.00 | 148 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 017.00 | 19 613.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 126.00 | 1 717.00 | ||
GE Autres charges | 30 505.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 269 928.00 | 2 219 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 189.00 | 39 376.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108.00 | 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108.00 | 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 469.00 | 22.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 469.00 | 22.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -361.00 | 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 829.00 | 39 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | -40 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 226.00 | 2 259 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 519.00 | 2 179 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 707.00 | 80 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 362.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 103.00 | 13 767.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 425.00 | 46 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 280.00 | 316.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 170.00 | 60 989.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 362.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 331.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 596.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 158.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 362.00 | 23 362.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 986.00 | 3 758.00 | 39 744.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 530.00 | 15 260.00 | 159 789.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 877.00 | 19 018.00 | 222 895.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 783.00 | 1 125.00 | 5 065.00 | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 783.00 | 1 125.00 | 5 065.00 | 3 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 783.00 | 1 125.00 | 5 065.00 | 3 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 126.00 | 5 065.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 512.00 | 8 512.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 610.00 | 4 610.00 | ||
UX Autres créances clients | 624 719.00 | 624 719.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | ||
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 310.00 | 24 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 549.00 | 670 427.00 | 13 122.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 365.00 | 350 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 093.00 | 254 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 164.00 | 71 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 824.00 | 50 824.00 | ||
VW T.V.A. | 36 319.00 | 36 319.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 448.00 | 419 083.00 | 350 365.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||