SDSM EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | SDSM EXPLOITATION |
| Siren | 435274279 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2393 |
| Numéro de Gestion | 2001B80049 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76270 Neufchâtel-en-Bray |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 445.00 | 152 336.00 | 20 109.00 | 14 991.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 996.00 | 15 996.00 | 8 967.00 | |
AP Constructions | 256 363.00 | 191 943.00 | 64 420.00 | 73 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 384.00 | 853 722.00 | 304 663.00 | 396 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502 241.00 | 1 581 030.00 | 1 921 211.00 | 1 990 193.00 |
AX Avances et acomptes | 8 330.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 835 253.00 | 3 000.00 | 6 832 253.00 | 6 832 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080 196.00 | 1 080 196.00 | 1 080 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 132 665.00 | 132 665.00 | 125 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 153 544.00 | 2 782 031.00 | 10 371 513.00 | 10 531 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 409.00 | 97 409.00 | 84 958.00 | |
BT Marchandises | 3 556 088.00 | 92 000.00 | 3 464 088.00 | 3 618 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | 2 529.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 850 688.00 | 2 564.00 | 848 124.00 | 684 478.00 |
BZ Autres créances | 5 785 098.00 | 5 785 098.00 | 5 058 200.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 640.00 | 98 405.00 | 425 235.00 | 584 573.00 |
CF Disponibilités | 5 745 366.00 | 5 745 366.00 | 4 057 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 172 325.00 | 172 325.00 | 178 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 733 143.00 | 192 969.00 | 16 540 174.00 | 14 267 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 886 688.00 | 2 975 000.00 | 26 911 687.00 | 24 798 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 503 006.00 | 8 437 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 625.00 | 965 094.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 112.00 | 35 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 155 743.00 | 9 482 948.00 | ||
DP Provisions pour risques | 164 938.00 | 127 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 164 938.00 | 127 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 786.00 | 1 572 472.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 608 347.00 | 7 459 162.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | 1 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 975.00 | 3 862 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417 583.00 | 1 924 360.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 443.00 | 203 580.00 | ||
EA Autres dettes | 226 451.00 | 163 784.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 285.00 | 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 591 007.00 | 15 188 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 911 687.00 | 24 798 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 815 514.00 | 14 012 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 016 131.00 | 55 159 252.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 070 791.00 | 8 245 635.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 086 922.00 | 63 404 887.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 586.00 | 5 235.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 668.00 | 90 198.00 | ||
FQ Autres produits | 217 198.00 | 217 606.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 470 375.00 | 63 717 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 743 684.00 | 45 190 871.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 146 000.00 | -91 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 266 914.00 | 4 466 896.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 452.00 | 11 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 150 293.00 | 4 920 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 634 037.00 | 644 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 409 099.00 | 5 026 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 337 593.00 | 1 202 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 426 389.00 | 411 362.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 53 706.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 564.00 | 85 242.00 | ||
GE Autres charges | 27 273.00 | 81 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 277 099.00 | 61 950 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 193 275.00 | 1 767 198.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | 57 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 450.00 | 62 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 471 809.00 | 101 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 758.00 | 97 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281 267.00 | 391 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 190 541.00 | -290 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 383 817.00 | 1 477 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 32 827.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 017.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 700.00 | 347 993.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 717.00 | 380 820.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 340 555.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 970.00 | 340 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 747.00 | 40 264.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 331.00 | 199 301.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 551 608.00 | 352 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 100 900.00 | 64 200 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 524 276.00 | 63 235 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 625.00 | 965 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 694.00 | 21 748.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836 294.00 | 330 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041 381.00 | 6 754.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 044 368.00 | 358 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 319.00 | 4 916 989.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | 8 048 114.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 341.00 | 13 153 544.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 736.00 | 9 600.00 | 152 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 302.00 | 416 789.00 | 157 396.00 | 2 626 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 038.00 | 426 389.00 | 157 396.00 | 2 779 031.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 132 665.00 | 132 665.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 846 800.00 | 846 800.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | ||
VB T. V. A. | 111 291.00 | 111 291.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 647.00 | 100 647.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 351 513.00 | 5 351 513.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 458.00 | 217 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 172 325.00 | 172 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 940 776.00 | 6 808 111.00 | 132 665.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 786.00 | 400 430.00 | 774 357.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 975.00 | 4 152 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257 559.00 | 1 257 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 011.00 | 519 011.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 91 672.00 | 91 672.00 | ||
VW T.V.A. | 71 385.00 | 71 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 955.00 | 477 955.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 598 047.00 | 8 598 047.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 451.00 | 226 451.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 589 871.00 | 15 815 514.00 | 774 357.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 608.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 158.00 | ||