AD'ELIE
Dépôt
| Dénomination | AD'ELIE |
| Siren | 441443769 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14752 |
| Numéro de Gestion | 2002B00379 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 BRUZ |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 21 192.00 | 13 992.00 | 7 201.00 | 11 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 998.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 260 015.00 | 260 015.00 | 9 015.00 | |
BF Prêts | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 258 325.00 | 13 992.00 | 1 244 334.00 | 121 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 159.00 | |||
BZ Autres créances | 258 281.00 | 258 281.00 | 194 042.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 500.00 | 573 500.00 | 771 993.00 | |
CF Disponibilités | 291 107.00 | 291 107.00 | 1 448 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 213.00 | 36 213.00 | 13 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 159 101.00 | 1 159 101.00 | 2 437 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 426.00 | 13 992.00 | 2 403 434.00 | 2 559 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 317 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 750.00 | 31 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 414 099.00 | 1 700 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 524.00 | 496 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 380 325.00 | 2 545 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 21.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 123.00 | ||
EA Autres dettes | 21 352.00 | 12 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 110.00 | 13 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 434.00 | 2 559 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 585.00 | 201 369.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 585.00 | 201 369.00 | ||
FQ Autres produits | 507.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 092.00 | 201 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 301.00 | 23 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 1 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 040.00 | 107 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 795.00 | 114 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 245.00 | 4 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 752.00 | 250 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 660.00 | -48 789.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 447.00 | 13 854.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 688.00 | 188 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 099.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 688.00 | 186 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 524.00 | 151 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 561.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 626.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 934.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 227.00 | 1 283 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 752.00 | 787 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 524.00 | 496 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 192.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 013.00 | 1 152 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 205.00 | 1 152 120.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 192.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 1 237 133.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 1 258 325.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746.00 | 4 245.00 | 13 992.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746.00 | 4 245.00 | 13 992.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 281.00 | 258 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 213.00 | 36 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 493.00 | 294 493.00 | 975 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 753.00 | 16 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 110.00 | 23 110.00 | ||