TRUST MANAGEMENT ADVISORS-STRATORG
Dépôt
| Dénomination | TRUST MANAGEMENT ADVISORS-STRATORG |
| Siren | 443790456 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104307 |
| Numéro de Gestion | 2008B15326 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2021
2020
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 358 864.00 | 1 358 864.00 | 1 358 864.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 749.00 | 52 749.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 744.00 | 14 109.00 | 5 635.00 | 7 063.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 436 107.00 | 66 859.00 | 1 369 248.00 | 1 370 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 400.00 | 218 400.00 | 101 816.00 | |
BZ Autres créances | 700 954.00 | 700 954.00 | 111 436.00 | |
CF Disponibilités | 78 400.00 | 78 400.00 | 4 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 997 754.00 | 997 754.00 | 220 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 861.00 | 66 859.00 | 2 367 002.00 | 1 591 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 964 133.00 | 964 133.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 345.00 | 23 131.00 | ||
DH Report à nouveau | 294.00 | 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 393.00 | 104 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 960 167.00 | 1 091 826.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 716.00 | 389 275.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 584.00 | 41 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 459.00 | 63 310.00 | ||
EA Autres dettes | 10 076.00 | 5 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 406 835.00 | 499 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 002.00 | 1 591 118.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 835.00 | 499 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 | 437 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 000.00 | 1 965 000.00 | 437 329.00 | |
FM Production stockée | -10 000.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 965 007.00 | 427 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 969 813.00 | 191 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 2 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 274.00 | |||
FZ Charges sociales | 19 590.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 428.00 | 3 839.00 | ||
GE Autres charges | 668.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 972 666.00 | 312 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 992 342.00 | 114 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 559.00 | 1 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 559.00 | 1 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 559.00 | -1 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 990 783.00 | 113 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 5 127.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 5 127.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 290.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 065.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 290.00 | 13 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 390.00 | -8 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 908.00 | 432 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 515.00 | 328 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 393.00 | 104 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 107.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 436 107.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 749.00 | 52 749.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 681.00 | 1 428.00 | 14 109.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 431.00 | 1 428.00 | 66 859.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 218 400.00 | 218 400.00 | ||
VB T. V. A. | 16 581.00 | 16 581.00 | ||
VC Groupe et associés | 658 180.00 | 658 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 194.00 | 26 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 603.00 | 919 603.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 229.00 | 98 192.00 | 122 038.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 584.00 | 80 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | ||
VW T.V.A. | 94 884.00 | 94 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 076.00 | 10 076.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 835.00 | 284 797.00 | 122 038.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 562.00 | |||