NEW TROIS LACS
Dépôt
| Dénomination | NEW TROIS LACS |
| Siren | 452407067 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4946 |
| Numéro de Gestion | 2009B00314 |
| Code Activité | 4540Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 Le Mans |
2021
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | 255.00 | |
AP Constructions | 34 914.00 | 25 854.00 | 9 060.00 | 11 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 568.00 | 36 575.00 | 11 993.00 | 16 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 768.00 | 60 439.00 | 44 329.00 | 31 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 079.00 | 32 079.00 | 9 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 223 256.00 | 125 794.00 | 97 462.00 | 69 535.00 |
BT Marchandises | 1 634 733.00 | 98 244.00 | 1 536 489.00 | 1 324 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 125 604.00 | 125 604.00 | 32 387.00 | |
BZ Autres créances | 73 905.00 | 73 905.00 | 62 081.00 | |
CF Disponibilités | 574 428.00 | 574 428.00 | 82 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 860.00 | 54 860.00 | 34 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 464 654.00 | 98 244.00 | 2 366 409.00 | 1 535 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 911.00 | 224 039.00 | 2 463 871.00 | 1 604 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 422 521.00 | 340 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 337.00 | 82 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 556 859.00 | 433 521.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 613.00 | 37 088.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 969.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 552.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 483.00 | 819 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 755.00 | 133 097.00 | ||
EA Autres dettes | 67 607.00 | 134 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 902 012.00 | 1 171 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 871.00 | 1 604 555.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 124.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 512.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 885 932.00 | 4 885 932.00 | 3 914 772.00 | |
FD Production vendue biens | 295.00 | 295.00 | 211 714.00 | |
FG Production vendue services | 200 125.00 | 200 125.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 353.00 | 5 086 353.00 | 4 126 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 269.00 | |||
FQ Autres produits | 3 057.00 | 18 613.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 118 680.00 | 4 145 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 246 259.00 | 3 625 125.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -292 824.00 | -472 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 425 235.00 | 434 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 381.00 | 25 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 318 636.00 | 267 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 729.00 | 97 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 747.00 | 46 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 244.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 470.00 | 2 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 951 880.00 | 4 026 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 800.00 | 118 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 763.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 763.00 | 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 763.00 | -767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 036.00 | 118 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 11 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -11 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 241.00 | 24 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 680.00 | 4 144 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 342.00 | 4 062 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 337.00 | 82 503.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 554.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 470.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 6 101.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 077.00 | 30 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | 22 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 581.00 | 52 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 252.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 257.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 255.00 | 2 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 376.00 | 24 493.00 | 122 870.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 047.00 | 24 748.00 | 125 795.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 080.00 | 32 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 125 605.00 | 125 605.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 905.00 | 73 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 860.00 | 54 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 450.00 | 254 370.00 | 32 080.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 101.00 | 821 765.00 | 13 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 484.00 | 785 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 755.00 | 143 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 608.00 | 67 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 460.00 | 1 821 124.00 | 13 336.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 875.00 | |||