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SIVEA PCS ENTREPRISE

Dépôt

DénominationSIVEA PCS ENTREPRISE
Siren477580419
Cloture31/03/2021
Code du Greffe0601
Numéro de dépôt7023
Numéro de Gestion2020B01063
Code Activité4651Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06410 BIOT
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 560 515.00 516 334.00 44 181.00
AH Fonds commercial 768 160.00 27 441.00 740 719.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 6 786.00 6 786.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 786.00 5 786.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 181 429.00 862 403.00 319 027.00
CU Autres participations 762 700.00 762 700.00
BH Autres immobilisations financières 63 535.00 63 535.00
BJ TOTAL (I) 3 348 910.00 1 418 749.00 1 930 161.00
BT Marchandises 294 827.00 165 981.00 128 846.00
BX Clients et comptes rattachés 3 419 649.00 227 786.00 3 191 863.00
BZ Autres créances 1 731 942.00 1 731 942.00
CF Disponibilités 2 896 610.00 2 896 610.00
CH Charges constatées d’avance 416 074.00 416 074.00
CJ TOTAL (II) 8 759 102.00 393 767.00 8 365 335.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 108 012.00 1 812 516.00 10 295 496.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 106 412.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 194 217.00
DD Réserve légale (1) 110 642.00
DG Autres réserves 938 565.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 731 144.00
DL TOTAL (I) 4 080 980.00
DP Provisions pour risques 34 665.00
DQ Provisions pour charges 284 776.00
DR TOTAL (IV) 319 441.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 250 295.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 140 511.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 185 520.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 605 058.00
EA Autres dettes 174 222.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 539 470.00
EC TOTAL (IV) 5 895 075.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 295 496.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 740 962.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 427 131.00 601 641.00 9 028 772.00
FG Production vendue services 7 251 038.00 32 253.00 7 283 291.00
FJ Chiffres d’affaires nets 15 678 168.00 633 894.00 16 312 062.00
FO Subventions d’exploitation 16 402.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 442 780.00
FQ Autres produits 266.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 771 511.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 423 273.00
FT Variation de stock (marchandises) -4 616.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 600.00
FW Autres achats et charges externes 2 353 777.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 206 824.00
FY Salaires et traitements 3 783 999.00
FZ Charges sociales 1 506 942.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 146 864.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 189 282.00
GE Autres charges 36.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 606 982.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 164 529.00
GJ Produits financiers de participations 1 003 647.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 45.00
GP Total des produits financiers (V) 1 003 692.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 655.00
GU Total des charges financières (VI) 5 655.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 998 037.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 162 566.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 056.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 056.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 330.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 29 654.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 34 665.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 69 649.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -54 594.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 135 887.00
HK Impôts sur les bénéfices 240 941.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 790 258.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 059 114.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 731 144.00
A1 ACTIF ‐ Placements 234 921.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 939 002.00 396 458.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 293 502.00 273 217.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 387 512.00 564 700.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 620 016.00 1 234 375.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 335 460.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 379 504.00 1 187 215.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 125 977.00 826 235.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 505 481.00 3 348 910.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 457 951.00 65 169.00 523 119.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 105 936.00 108 698.00 346 446.00 868 189.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 563 887.00 173 867.00 346 446.00 1 391 308.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 34 665.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 270 157.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 204 702.00 100 120.00 304 822.00
6A sur immobilisations – incorporelles 27 441.00 27 441.00
6N Sur stocks et en cours 139 673.00 165 981.00 139 673.00 165 981.00
6T Sur comptes clients 115 149.00 115 579.00 2 942.00 227 786.00
7B Total Provisions pour dépréciation 282 262.00 281 560.00 142 614.00 421 208.00
7C TOTAL GENERAL 486 964.00 381 680.00 142 614.00 726 030.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 63 535.00 63 535.00
VA Clients douteux ou litigieux 262 071.00 262 071.00
UX Autres créances clients 3 157 578.00 3 157 578.00
VB T. V. A. 34 947.00 34 947.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 467.00 467.00
VC Groupe et associés 1 647 236.00 1 647 236.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49 291.00 49 291.00
VS Charges constatées d’avance 416 074.00 416 074.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 631 199.00 5 567 665.00 63 535.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 250 295.00 96 182.00 154 113.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 690.00 3 690.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 185 520.00 2 185 520.00
8C Personnel et comptes rattachés 841 175.00 841 175.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 434 638.00 434 638.00
VW T.V.A. 210 651.00 210 651.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 118 594.00 118 594.00
VI Groupe et associés 136 821.00 136 821.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 174 222.00 174 222.00
8L Produits constatés d’avance 1 539 470.00 1 539 470.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 895 075.00 5 740 962.00 154 113.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 199 000.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 68.00 58.00