TECADIS SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | TECADIS SYSTEMS |
| Siren | 484441266 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 14724 |
| Numéro de Gestion | 2008B70044 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77130 Marolles-sur-Seine |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 630.00 | 33 852.00 | 39 777.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 629.00 | 43 113.00 | 33 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 894.00 | 74 766.00 | 33 128.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | 9 264.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 267 418.00 | 151 732.00 | 115 685.00 | |
BP En cours de production de services | 272 718.00 | 272 718.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 95 060.00 | 95 060.00 | ||
BT Marchandises | 100 340.00 | 100 340.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 700.00 | 26 700.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 907.00 | 1 427 907.00 | ||
BZ Autres créances | 126 057.00 | 126 057.00 | ||
CF Disponibilités | 89 919.00 | 89 919.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 708.00 | 14 708.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 153 410.00 | 2 153 410.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 828.00 | 151 732.00 | 2 269 095.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 308 468.00 | |||
DH Report à nouveau | 217 857.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | |||
DL TOTAL (I) | 614 849.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 478.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 282.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 195.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 590.00 | |||
EA Autres dettes | 1 182.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 038.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 654 246.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 095.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 344.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 907.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 725.00 | 7 905.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 274.00 | 2 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 614.00 | 10 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 524.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 419.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 354.00 | 14 499.00 | 33 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 704.00 | 30 177.00 | 117 881.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 057.00 | 44 676.00 | 151 733.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 265.00 | 9 265.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 427 907.00 | 1 427 907.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 057.00 | 126 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | 14 708.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 937.00 | 1 568 673.00 | 9 265.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 908.00 | 141 908.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 570.00 | 551 148.00 | 181 422.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 195.00 | 391 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 590.00 | 304 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 465.00 | 35 465.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 766.00 | 1 426 344.00 | 181 422.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 063.00 | |||