FERTEMIS
Dépôt
| Dénomination | FERTEMIS |
| Siren | 497849885 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/009231 |
| Numéro de Gestion | 2007B00438 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 PONTIVY |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 132.00 | 36 132.00 | ||
AH Fonds commercial | 464 869.00 | 464 869.00 | 464 869.00 | |
AN Terrains | 800 714.00 | 127 126.00 | 673 588.00 | 625 513.00 |
AP Constructions | 1 677 591.00 | 513 946.00 | 1 163 645.00 | 1 196 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543 746.00 | 2 715 312.00 | 2 828 434.00 | 3 030 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 965.00 | 607 517.00 | 869 448.00 | 856 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 863.00 | 447 863.00 | 265 022.00 | |
CU Autres participations | 7 278.00 | 7 278.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | 1 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 456 652.00 | 4 007 311.00 | 6 449 341.00 | 6 440 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 565 334.00 | 35 000.00 | 3 530 334.00 | 4 308 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 644 832.00 | 2 644 832.00 | 3 013 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 561 472.00 | 20 619.00 | 3 540 853.00 | 3 249 481.00 |
BZ Autres créances | 1 070 138.00 | 1 070 138.00 | 776 878.00 | |
CF Disponibilités | 1 457 281.00 | 1 457 281.00 | 406 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 316.00 | 86 316.00 | 240 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 390 223.00 | 55 619.00 | 12 334 604.00 | 11 994 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 846 875.00 | 4 062 930.00 | 18 783 945.00 | 18 435 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 495.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 36 326.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 831.00 | 35 267.00 | ||
DG Autres réserves | 966 610.00 | 518 902.00 | ||
DH Report à nouveau | -77 666.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 644.00 | 548 937.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 283.00 | 17 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 729 367.00 | 4 043 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 961.00 | 2 483 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490 057.00 | 6 871 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 765.00 | 3 575 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 570.00 | 876 784.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 319.00 | |||
EA Autres dettes | 432 906.00 | 584 995.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 054 578.00 | 14 392 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 783 945.00 | 18 435 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 901 345.00 | 12 384 995.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079 697.00 | 53 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 29 914 350.00 | 1 331 509.00 | 31 245 859.00 | 30 573 369.00 |
FG Production vendue services | 383 690.00 | 383 690.00 | 377 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 298 040.00 | 1 331 509.00 | 31 629 549.00 | 30 950 388.00 |
FM Production stockée | -368 909.00 | 348 994.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 489.00 | 6 233.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 683.00 | 88 359.00 | ||
FQ Autres produits | 2 867.00 | 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 322 680.00 | 31 394 089.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 523 949.00 | 20 851 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 743 090.00 | 1 570 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 843 897.00 | 4 815 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 230.00 | 416 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 646 029.00 | 1 643 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 676 388.00 | 649 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 807 673.00 | 801 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 076.00 | |||
GE Autres charges | 887.00 | 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 597 220.00 | 30 748 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 725 460.00 | 645 095.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 692.00 | 21 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 692.00 | 21 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 758.00 | 106 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 758.00 | 106 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 066.00 | -84 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 658 394.00 | 560 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 31 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 380.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 124.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 362.00 | 12 246.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | 49 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -18 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 012.00 | -6 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 345 972.00 | 31 447 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 665 328.00 | 30 898 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 644.00 | 548 937.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 423.00 | 54 433.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 607.00 | 86 758.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 137 640.00 | 909 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 647 413.00 | 909 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 827.00 | 7 121.00 | 9 946 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 827.00 | 7 121.00 | 10 456 652.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 132.00 | 36 132.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 350.00 | 807 673.00 | 7 121.00 | 3 963 902.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 481.00 | 807 673.00 | 7 121.00 | 4 000 033.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 283.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 921.00 | 5 362.00 | 23 283.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 278.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 619.00 | 3 076.00 | 10 076.00 | 20 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 897.00 | 38 076.00 | 10 076.00 | 62 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 818.00 | 43 438.00 | 10 076.00 | 86 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 076.00 | 10 076.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 362.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 326.00 | 36 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 525 146.00 | 3 525 146.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | ||
VB T. V. A. | 234 941.00 | 234 941.00 | ||
VP Divers | 35 435.00 | 35 435.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 286.00 | 23 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 550.00 | 769 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 316.00 | 86 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 719 422.00 | 4 683 096.00 | 36 326.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087 619.00 | 1 087 619.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 342.00 | 792 961.00 | 969 225.00 | 17 156.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 799.00 | 59 947.00 | 166 852.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 765.00 | 4 233 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 363.00 | 333 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 951.00 | 250 951.00 | ||
VW T.V.A. | 408 102.00 | 408 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 154.00 | 32 154.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 263 258.00 | 5 263 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 906.00 | 432 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 054 578.00 | 12 901 345.00 | 1 136 077.00 | 17 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 851.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 412.00 | 24 818.00 | ||
YT Sous‐traitance | 265 488.00 | 350 123.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 016.00 | 310 158.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363 036.00 | 344 736.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 767.00 | 361 552.00 | ||
ST Autres comptes | 3 535 590.00 | 3 449 045.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 843 897.00 | 4 815 614.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 104 686.00 | 135 499.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 544.00 | 280 682.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317 230.00 | 416 181.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 951 411.00 | 5 877 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 293 306.00 | 2 742 249.00 | ||