ENTREPRISE DA SILVA ET FILS SARL
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DA SILVA ET FILS SARL |
| Siren | 503437345 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6571 |
| Numéro de Gestion | 2008B60072 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 47300 Villeneuve-sur-Lot |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 646.00 | 9 679.00 | 967.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 674.00 | 72 197.00 | 36 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 672.00 | 102 989.00 | 22 683.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | 96.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 255 088.00 | 184 865.00 | 70 223.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 092.00 | 95 092.00 | ||
BN En cours de production de biens | 57 941.00 | 57 941.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 213 403.00 | 23 295.00 | 190 108.00 | |
BZ Autres créances | 165 178.00 | 165 178.00 | ||
CF Disponibilités | 19 731.00 | 19 731.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 551 345.00 | 23 295.00 | 528 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 433.00 | 208 160.00 | 598 273.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 260.00 | |||
DG Autres réserves | 19 137.00 | |||
DH Report à nouveau | -51 972.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 933.00 | |||
DL TOTAL (I) | -146 908.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25 226.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 226.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 811.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 438.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 665.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 693.00 | |||
EA Autres dettes | 31 994.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 719 956.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 273.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 593.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 647.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 917.00 | 8 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 909.00 | 8 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 234 346.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 96.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 250.00 | 255 088.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 2 020.00 | 9 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 719.00 | 11 467.00 | 11 000.00 | 175 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 378.00 | 13 487.00 | 11 000.00 | 184 865.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 226.00 | 25 226.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 386.00 | 1 091.00 | 23 295.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 386.00 | 1 091.00 | 23 295.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 386.00 | 25 226.00 | 1 091.00 | 48 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 226.00 | 1 091.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 48 756.00 | 48 756.00 | ||
UX Autres créances clients | 164 647.00 | 164 647.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | ||
VB T. V. A. | 12 787.00 | 12 787.00 | ||
VC Groupe et associés | 147 462.00 | 47 462.00 | 100 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 581.00 | 278 581.00 | 100 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 60 000.00 | 280 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 811.00 | 39 449.00 | 30 362.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 665.00 | 151 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 226.00 | 36 226.00 | ||
VW T.V.A. | 26 325.00 | 26 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 432.00 | 64 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 956.00 | 409 593.00 | 310 362.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 537.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 695.00 | |||
YT Sous‐traitance | 65 485.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 118.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 358.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 713.00 | |||
ST Autres comptes | 130 614.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 288.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 440.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 132 721.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 631.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||