LE HAVANE
Dépôt
| Dénomination | LE HAVANE |
| Siren | 509182150 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 6336 |
| Numéro de Gestion | 2008B00535 |
| Code Activité | 4762Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83440 CALLIAN |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 212 020.00 | 212 020.00 | 212 020.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | 24 554.00 | 92 446.00 | 98 016.00 |
AP Constructions | 27 445.00 | 24 662.00 | 2 783.00 | 4 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 257.00 | 89 749.00 | 52 508.00 | 95 918.00 |
CU Autres participations | 498.00 | 498.00 | 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 499 220.00 | 138 965.00 | 360 255.00 | 410 753.00 |
BT Marchandises | 11 881.00 | 11 881.00 | 7 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617.00 | 4 617.00 | 14 027.00 | |
BZ Autres créances | 192 718.00 | 192 718.00 | 181 593.00 | |
CF Disponibilités | 201 568.00 | 201 568.00 | 219 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 413 764.00 | 413 764.00 | 422 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 984.00 | 138 965.00 | 774 019.00 | 833 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 600.00 | 260 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 060.00 | 26 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 915.00 | 16 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675.00 | 38 430.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 366.00 | 18 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 334 616.00 | 360 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 478.00 | 136 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 253.00 | 64 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 117.00 | 229 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 205.00 | 15 448.00 | ||
EA Autres dettes | 13 620.00 | 14 210.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 730.00 | 11 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 439 403.00 | 472 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 019.00 | 833 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 007.00 | 472 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 211 365.00 | 211 365.00 | 157 495.00 | |
FG Production vendue services | 312 754.00 | 312 754.00 | 251 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 119.00 | 524 119.00 | 409 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 474.00 | 588.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 531 595.00 | 409 931.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 193.00 | 120 130.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 173.00 | -318.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 849.00 | -240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 608.00 | 61 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 341.00 | 13 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 119 973.00 | 79 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 669.00 | 29 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 113.00 | 24 547.00 | ||
GE Autres charges | 220.00 | 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 440 792.00 | 327 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 803.00 | 82 252.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 453.00 | 4 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 453.00 | 4 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 446.00 | -4 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 357.00 | 77 405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 087.00 | 5 578.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 66 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 587.00 | 72 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 27 147.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 100.00 | 73 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 121.00 | 100 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 465.00 | -28 121.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 410.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 738.00 | 10 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 188.00 | 482 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 513.00 | 443 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675.00 | 38 430.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 248.00 | 2 685.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 474.00 | 588.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 16 041.00 | 25 699.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 494.00 | 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 006.00 | 714.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 500.00 | 169 702.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 500.00 | 499 220.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 984.00 | 5 570.00 | 24 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 268.00 | 13 543.00 | 4 400.00 | 114 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 252.00 | 19 113.00 | 4 400.00 | 138 965.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 16 861.00 | 16 861.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 857.00 | 175 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 697.00 | 195 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 478.00 | 8 082.00 | 33 694.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 253.00 | 123 253.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 117.00 | 89 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 640.00 | 78 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 9 882.00 | ||
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 620.00 | 13 620.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 403.00 | 354 007.00 | 33 694.00 | 51 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 950.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 26 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 939.00 | 979.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | 4 729.00 | ||
ST Autres comptes | 87 813.00 | 55 964.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 608.00 | 61 672.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | 1 106.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 220.00 | 11 985.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 341.00 | 13 091.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 305.00 | 19 665.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 818.00 | 18 179.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||