IDEEL GROUPE
Dépôt
| Dénomination | IDEEL GROUPE |
| Siren | 509310231 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 15185 |
| Numéro de Gestion | 2008B01446 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 327.00 | 9 327.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 566.00 | 4 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024.00 | 1 761.00 | 2 263.00 | |
CU Autres participations | 1 722 894.00 | 1 722 894.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | 29.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 742 378.00 | 11 653.00 | 1 730 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 082.00 | 46 082.00 | ||
BZ Autres créances | 256 082.00 | 256 082.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 699 994.00 | 699 994.00 | ||
CF Disponibilités | 184 793.00 | 184 793.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 188 847.00 | 1 188 847.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 224.00 | 11 653.00 | 2 919 571.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 320.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 656.00 | |||
DG Autres réserves | 1 213 027.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 300.00 | |||
DK Provisions réglementées | 53 610.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 719 313.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 690.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 610.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 041.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 198.00 | |||
EA Autres dettes | 9 720.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 200 258.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 571.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 601.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 364 976.00 | 364 976.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 976.00 | 364 976.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 358.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 428 007.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 122 673.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | |||
FY Salaires et traitements | 243 005.00 | |||
FZ Charges sociales | 122 546.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 875.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 497 010.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 003.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 325.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 925.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 957.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 957.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -69 034.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 266.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 151.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 266.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 817.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 117.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 300.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 358.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 68 884.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 327.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 289.00 | 50 566.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 640.00 | 56 623.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 327.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 4 024.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 723 855.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885.00 | 1 742 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 138.00 | 1 189.00 | 9 327.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 566.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 1 121.00 | 1 761.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 778.00 | 2 875.00 | 11 653.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 53 610.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 610.00 | 53 610.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 53 610.00 | 53 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 082.00 | 46 082.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 236 861.00 | 236 861.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 533.00 | 15 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 992.00 | 304 060.00 | 932.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 690.00 | 13 033.00 | 737 657.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 041.00 | 44 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 130.00 | 17 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 676.00 | 58 676.00 | ||
VW T.V.A. | 14 347.00 | 14 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 301 610.00 | 301 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 258.00 | 462 601.00 | 737 657.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 499.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 053.00 | |||
ST Autres comptes | 58 121.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 673.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 903.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 82 165.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 644.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||