THEACOM PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | THEACOM PARTICIPATIONS |
| Siren | 509558664 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 17067 |
| Numéro de Gestion | 2008B02110 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35220 Châteaubourg |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 154.00 | 4 884.00 | 12 270.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 188 257.00 | 6 188 257.00 | 6 070 462.00 | |
BF Prêts | 155.00 | 155.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | 26 800.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 232 366.00 | 4 884.00 | 6 227 482.00 | 6 095 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 451 616.00 | 451 616.00 | 42 439.00 | |
BZ Autres créances | 716 070.00 | 716 070.00 | 16 229.00 | |
CF Disponibilités | 33 195.00 | 33 195.00 | 25 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 093.00 | 30 093.00 | 29 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 230 974.00 | 1 230 974.00 | 114 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 463 340.00 | 4 884.00 | 7 458 456.00 | 6 210 226.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 979 964.00 | 1 979 964.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 216.00 | 457 216.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 782.00 | 37 040.00 | ||
DG Autres réserves | 949 627.00 | 574 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 743.00 | 394 845.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 380.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 009 711.00 | 3 443 589.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 301 773.00 | 114 637.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 301 773.00 | 114 637.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 500.00 | 500 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 648.00 | 1 311 968.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | 655 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 885.00 | 46 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 951.00 | 100 289.00 | ||
EA Autres dettes | 337 269.00 | 7 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 785.00 | 29 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 146 972.00 | 2 652 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 458 456.00 | 6 210 226.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 433.00 | 1 275 323.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 529.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 3 934.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 779 290.00 | 779 290.00 | 454 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 290.00 | 779 290.00 | 454 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 774.00 | 22 951.00 | ||
FQ Autres produits | 802.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 792 865.00 | 477 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 882.00 | 141 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 146.00 | 5 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 720.00 | 261 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 095.00 | 126 044.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 551.00 | |||
GE Autres charges | 394.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 749 787.00 | 534 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 078.00 | -57 866.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 748 928.00 | 355 888.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 748 928.00 | 605 888.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 187 136.00 | 114 637.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 250.00 | 54 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 226 386.00 | 169 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 522 542.00 | 436 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 565 620.00 | 378 784.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | 2 537.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | 2 537.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 091.00 | -2 537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 214.00 | -18 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 794.00 | 1 082 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 051.00 | 688 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 743.00 | 394 845.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 15 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095 462.00 | 119 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 796.00 | 135 570.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 154.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 215 212.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 232 366.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 3 551.00 | 4 884.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 3 551.00 | 4 884.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 380.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 301 773.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 637.00 | 187 136.00 | 301 773.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 637.00 | 188 516.00 | 303 153.00 | |
UG ‐ Financières | 187 136.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 380.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | 26 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 451 616.00 | 451 616.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | ||
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | ||
VC Groupe et associés | 707 981.00 | 707 981.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 093.00 | 30 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 579.00 | 489 798.00 | 734 781.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 500.00 | 500 500.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 529.00 | 14 529.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 119.00 | 360 580.00 | 697 154.00 | 29 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 885.00 | 48 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 379.00 | 57 379.00 | ||
VW T.V.A. | 34 392.00 | 34 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 269.00 | 337 269.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 785.00 | 36 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 972.00 | 1 420 433.00 | 697 154.00 | 29 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 210.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 135.00 | |||