NOVA NAUTIC
Dépôt
| Dénomination | NOVA NAUTIC |
| Siren | 511219370 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 13566 |
| Numéro de Gestion | 2009B00311 |
| Code Activité | 3011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Port |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 999.00 | 397 488.00 | 310 510.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AP Constructions | 280 189.00 | 271 716.00 | 8 472.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 014.00 | 1 028 910.00 | 279 103.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 594.00 | 1 098 527.00 | 79 067.00 | |
AV Immobilisations en cours | 22 111.00 | 22 111.00 | ||
CU Autres participations | 56 250.00 | 56 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 877.00 | 22 877.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 585 036.00 | 2 796 644.00 | 788 392.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 851.00 | 1 030 851.00 | ||
BN En cours de production de biens | 297 980.00 | 297 980.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 079 775.00 | 563 573.00 | 4 516 202.00 | |
BZ Autres créances | 1 055 289.00 | 260 000.00 | 795 289.00 | |
CF Disponibilités | 6 059 678.00 | 6 059 678.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 093.00 | 61 093.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 584 669.00 | 823 573.00 | 12 761 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 169 706.00 | 3 620 217.00 | 13 549 488.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 978 430.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 197 843.00 | |||
DG Autres réserves | 1 653 287.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 524.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 508 085.00 | |||
DP Provisions pour risques | 498 882.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 210 718.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 709 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 449 040.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 099.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 987.00 | |||
EA Autres dettes | 317 751.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 923.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 331 802.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 549 488.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 529.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 654 679.00 | 7 080 257.00 | 11 734 937.00 | |
FG Production vendue services | 183 092.00 | 449 560.00 | 632 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 771.00 | 7 529 818.00 | 12 367 590.00 | |
FM Production stockée | -2 237.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 546 331.00 | |||
FQ Autres produits | 80 722.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 994 073.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 308 654.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 178 910.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 504 618.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 472.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 961 923.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 200 837.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 595.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 368.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 338 686.00 | |||
GE Autres charges | 77 836.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 213 904.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 780 169.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 169.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 058.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 046.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 214 275.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 968.00 | |||
GS Différences négatives de change | 28 358.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 326.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 158 948.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 939 118.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 232.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 232.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 545.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 687.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 452.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 307 829.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 421 581.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 743 057.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 524.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 637.00 | 38 362.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 755.00 | 59 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 128.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 520.00 | 97 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 112.00 | 2 787 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 112.00 | 3 585 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 443.00 | 77 045.00 | 397 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 605.00 | 117 550.00 | 2 399 155.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 048.00 | 194 596.00 | 2 796 644.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 345 751.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 153 132.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 210 718.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 518.00 | 326 634.00 | 426 551.00 | 709 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 853 089.00 | 252 368.00 | 281 884.00 | 823 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 089.00 | 252 368.00 | 281 884.00 | 823 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 607.00 | 579 002.00 | 708 435.00 | 1 533 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 591 054.00 | 471 376.00 | ||
UG ‐ Financières | 204 059.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 878.00 | 22 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 079 776.00 | 5 079 776.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 290.00 | 1 055 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 094.00 | 61 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219 037.00 | 6 196 159.00 | 22 878.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 449 041.00 | 290 768.00 | 4 158 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 100.00 | 2 229 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291 987.00 | 1 291 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 751.00 | 317 751.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 924.00 | 43 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 331 803.00 | 4 173 530.00 | 4 158 273.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 404 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 929.00 | |||