APLUS TOURISME & SPA MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | APLUS TOURISME & SPA MANAGEMENT |
| Siren | 511325292 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7838 |
| Numéro de Gestion | 2009B00272 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 Saint-Raphaël |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 817.00 | 23 817.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 861.00 | 4 188.00 | 673.00 | 921.00 |
CU Autres participations | 403 690.00 | 107 700.00 | 295 990.00 | 295 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 098.00 | 171 401.00 | 122 697.00 | 121 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 466.00 | 307 106.00 | 419 360.00 | 418 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 162.00 | 44 228.00 | 646 933.00 | 853 900.00 |
BZ Autres créances | 95 110.00 | 95 110.00 | 77 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 786 272.00 | 44 228.00 | 742 044.00 | 931 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 738.00 | 351 334.00 | 1 161 404.00 | 1 350 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 098.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 435 421.00 | -2 520 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 930.00 | 84 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | -974 352.00 | -835 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 991.00 | 1 354 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 627.00 | 454 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 062.00 | 372 331.00 | ||
EA Autres dettes | 4 373.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 135 755.00 | 2 185 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 404.00 | 1 350 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 755.00 | 2 185 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 158 493.00 | 158 493.00 | 290 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 493.00 | 158 493.00 | 290 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 389.00 | 5 821.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 161 892.00 | 296 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 917.00 | 17 154.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 211 082.00 | 241 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 577.00 | 6 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 552.00 | 401 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 259.00 | 142 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248.00 | 533.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000.00 | 26 249.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 664 071.00 | 835 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -502 179.00 | -539 279.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | 19 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 916.00 | 19 205.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 401.00 | 200 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 267.00 | 36 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 668.00 | 236 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 752.00 | -217 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -588 930.00 | -756 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | 950 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 950 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 000.00 | 950 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 424.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 809.00 | 1 265 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 739.00 | 1 180 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 930.00 | 84 948.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 389.00 | 5 821.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 505.00 | 72 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 183.00 | 72 283.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 697 788.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726 466.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 817.00 | 23 817.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 248.00 | 4 188.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 757.00 | 248.00 | 28 005.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 107 700.00 | |||
06 aucun libellé | 100 000.00 | 71 401.00 | 171 401.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 228.00 | 1 000.00 | 44 228.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 928.00 | 72 401.00 | 323 329.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 250 928.00 | 72 401.00 | 323 329.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 71 401.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 294 098.00 | 294 098.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 074.00 | 53 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 638 088.00 | 638 088.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
VB T. V. A. | 78 431.00 | 78 431.00 | ||
VP Divers | 13 479.00 | 13 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 370.00 | 1 080 370.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 007.00 | 964 007.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 627.00 | 501 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 783.00 | 73 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 590.00 | 155 590.00 | ||
VW T.V.A. | 114 638.00 | 114 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 320 984.00 | 320 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 755.00 | 2 135 755.00 | ||