FINANCIERE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT |
| Siren | 519306856 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8634 |
| Numéro de Gestion | 2010B00029 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 095.00 | 30 231.00 | 2 864.00 | 8 741.00 |
AP Constructions | 28 500.00 | 8 165.00 | 20 335.00 | 24 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 180.00 | 9 819.00 | 9 361.00 | 12 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 024.00 | |||
CU Autres participations | 139 875.00 | 139 875.00 | 139 875.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 311.00 | 311.00 | 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 222 636.00 | 49 890.00 | 172 745.00 | 188 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 330.00 | 236 330.00 | 114 756.00 | |
BZ Autres créances | 46 985.00 | 46 985.00 | 12 512.00 | |
CF Disponibilités | 30 686.00 | 30 686.00 | 87 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 314 001.00 | 314 001.00 | 214 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 636.00 | 49 890.00 | 486 746.00 | 403 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 234 463.00 | 212 366.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664.00 | 22 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 291 127.00 | 289 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 366.00 | 33 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 181.00 | 79 199.00 | ||
EA Autres dettes | 61 373.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 195 619.00 | 113 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 746.00 | 403 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 619.00 | 113 754.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 699.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 114 726.00 | 114 726.00 | 125 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 726.00 | 114 726.00 | 125 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 866.00 | 311.00 | ||
FQ Autres produits | 154 067.00 | 189 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 270 659.00 | 320 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 753.00 | 126 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 866.00 | 108 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 930.00 | 42 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 697.00 | 14 033.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 249 182.00 | 292 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 477.00 | 28 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 477.00 | 28 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 456.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 456.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 716.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 547.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 716.00 | 1 547.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 260.00 | -1 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 4 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 115.00 | 320 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 450.00 | 298 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664.00 | 22 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 095.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 704.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 186.00 | 107.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 659.00 | 107.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 095.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024.00 | 47 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | 140 186.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 131.00 | 222 636.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | 1 675.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 354.00 | 5 877.00 | 30 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 164.00 | 6 821.00 | 17 985.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 193.00 | 12 697.00 | 49 890.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 311.00 | 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 236 330.00 | 236 330.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | ||
VB T. V. A. | 11 838.00 | 11 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 850.00 | 31 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 625.00 | 283 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 366.00 | 30 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 131.00 | 28 131.00 | ||
VW T.V.A. | 45 393.00 | 45 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 681.00 | 10 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 373.00 | 61 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 619.00 | 195 619.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||