VAL FINANCE
Dépôt
| Dénomination | VAL FINANCE |
| Siren | 537480345 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 18329 |
| Numéro de Gestion | 2011B01422 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 LE PLESSIS-GRAMMOIRE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 362 824.00 | 2 362 824.00 | 2 362 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 362 824.00 | 2 362 824.00 | 2 362 824.00 | |
BZ Autres créances | 54 125.00 | 54 125.00 | 13 143.00 | |
CF Disponibilités | 196 213.00 | 196 213.00 | 177 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 250 338.00 | 250 338.00 | 190 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 162.00 | 2 613 162.00 | 2 553 334.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 588 960.00 | 588 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 896.00 | 10 922.00 | ||
DG Autres réserves | 1 837 984.00 | 191 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 330.00 | 1 694 452.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 089.00 | 3 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 550 259.00 | 2 488 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 767.00 | 59 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 3 828.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846.00 | |||
EA Autres dettes | 810.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 62 903.00 | 64 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 162.00 | 2 553 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 800.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 800.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 060.00 | 4 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | |||
FZ Charges sociales | 91.00 | 82.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 151.00 | 5 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -351.00 | -5 053.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 426.00 | 13 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 426.00 | 2 543 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 844 110.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 426.00 | 1 699 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 075.00 | 1 694 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 226.00 | 2 543 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896.00 | 849 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 330.00 | 1 694 452.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362 824.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 824.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 362 824.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 362 824.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 089.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 089.00 | 3 089.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 089.00 | 3 089.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 54 125.00 | 54 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 125.00 | 54 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 767.00 | 59 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 903.00 | 62 903.00 | ||