TM42
Dépôt
| Dénomination | TM42 |
| Siren | 814504270 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/014800 |
| Numéro de Gestion | 2015B01261 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42440 NOIRETABLE |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 440.00 | 63 995.00 | 25 445.00 | 34 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 912.00 | 92 669.00 | 8 243.00 | 7 897.00 |
CU Autres participations | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 426.00 | 156 664.00 | 33 762.00 | 42 075.00 |
BT Marchandises | 278 098.00 | 278 098.00 | 260 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | 7 837.00 | |
BZ Autres créances | 27 162.00 | 27 162.00 | 25 720.00 | |
CF Disponibilités | 35 408.00 | 35 408.00 | 7 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | 6 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 351 667.00 | 351 667.00 | 307 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 093.00 | 156 664.00 | 385 429.00 | 349 671.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 44.00 | ||
DG Autres réserves | 1 715.00 | |||
DH Report à nouveau | -14 864.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 462.00 | 16 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | -23 907.00 | 6 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 672.00 | 17 083.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 855.00 | 16 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 681.00 | 203 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 223.00 | 106 233.00 | ||
EA Autres dettes | 1 905.00 | 10.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 409 336.00 | 343 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 429.00 | 349 671.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11 855.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 304 857.00 | 1 304 857.00 | 1 583 224.00 | |
FD Production vendue biens | -5 046.00 | -5 046.00 | -2 492.00 | |
FG Production vendue services | 13 564.00 | 13 564.00 | 15 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 374.00 | 1 313 374.00 | 1 595 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 813.00 | 18 973.00 | ||
FQ Autres produits | 456.00 | 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 324 643.00 | 1 615 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 963 544.00 | 1 194 591.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 900.00 | 1 419.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 020.00 | 2 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 424.00 | 111 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | 5 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 221 844.00 | 237 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 713.00 | 60 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 894.00 | 10 075.00 | ||
GE Autres charges | 1 053.00 | 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 350 207.00 | 1 624 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 564.00 | -8 897.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | 723.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 714.00 | 2 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 714.00 | 2 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -707.00 | -1 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 271.00 | -10 262.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362.00 | 2 224.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | 42 224.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 553.00 | 14 986.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 553.00 | 14 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 191.00 | 27 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 012.00 | 1 658 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 474.00 | 1 641 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 462.00 | 16 975.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 771.00 | 1 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 845.00 | 1 581.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 426.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 770.00 | 9 894.00 | 156 664.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 770.00 | 9 894.00 | 156 664.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 8 112.00 | 8 112.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 660.00 | 17 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 162.00 | 38 162.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 672.00 | 3 792.00 | 3 880.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 681.00 | 176 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 319.00 | 41 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 974.00 | 49 974.00 | ||
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 864.00 | 15 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 855.00 | 11 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 336.00 | 405 456.00 | 3 880.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 706.00 | |||