MALICE
Dépôt
| Dénomination | MALICE |
| Siren | 815393871 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 19340 |
| Numéro de Gestion | 2015B02927 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES |
2021
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 15 956.00 | 1 225.00 | 14 731.00 | 43.00 |
CU Autres participations | 146 000.00 | 146 000.00 | 126 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 57 642.00 | 57 642.00 | 56 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 219 598.00 | 1 225.00 | 218 373.00 | 182 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | |||
BZ Autres créances | 1 194.00 | 1 194.00 | 260.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
CF Disponibilités | 48 613.00 | 48 613.00 | 3 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | 2 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 944.00 | 99 944.00 | 77 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 542.00 | 1 225.00 | 318 317.00 | 260 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 057.00 | 9 057.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 523.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 940.00 | -5 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 210.00 | 15 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 168 730.00 | 150 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 755.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 707.00 | 91 133.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 258.00 | 17 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 149 587.00 | 110 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 317.00 | 260 867.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 636.00 | 110 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 940.00 | 8 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 940.00 | 143 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 418.00 | 27 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 1 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 115 394.00 | 115 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 352.00 | 458.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 144 092.00 | 146 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152.00 | -2 722.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 727.00 | 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 742.00 | 20 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 084.00 | 1 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 084.00 | 1 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 658.00 | 19 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 507.00 | 16 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 848.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 682.00 | 163 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 472.00 | 148 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 210.00 | 15 699.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 940.00 | 8 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 15 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 916.00 | 726.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 832.00 | 15 766.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 642.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 598.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873.00 | 352.00 | 1 225.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873.00 | 352.00 | 1 225.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 57 642.00 | 57 642.00 | ||
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 875.00 | 875.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 974.00 | 63 974.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 755.00 | 11 804.00 | 2 951.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 394.00 | 37 394.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | ||
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 707.00 | 91 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 587.00 | 146 636.00 | 2 951.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245.00 | |||