SHELTER FACTORY
Dépôt
| Dénomination | SHELTER FACTORY |
| Siren | 821639648 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 22727 |
| Numéro de Gestion | 2016B01836 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44470 CARQUEFOU |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 1 946.00 | 1 714.00 | |
CU Autres participations | 253 312.00 | 253 312.00 | ||
BF Prêts | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 294 472.00 | 1 946.00 | 292 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 642.00 | 23 642.00 | ||
BZ Autres créances | 951 621.00 | 951 621.00 | ||
CF Disponibilités | 149 510.00 | 149 510.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 127 680.00 | 1 127 680.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 152.00 | 1 946.00 | 1 420 206.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 109 180.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 075.00 | |||
DG Autres réserves | 31 831.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 217.00 | |||
DL TOTAL (I) | 155 303.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 658.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 115.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 264 903.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 206.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 903.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 213 782.00 | 213 782.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 782.00 | 213 782.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 830.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 976.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 261 590.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 76 240.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | |||
FY Salaires et traitements | 115 542.00 | |||
FZ Charges sociales | 18 598.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 094.00 | |||
GE Autres charges | 354.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 213 295.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 295.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 868.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 868.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 005.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 005.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 863.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 158.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 042.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 042.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 983.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 983.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 942.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 500.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 283.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 217.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 976.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 312.00 | 37 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 107.00 | 38 365.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 290 812.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 294 472.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | 1 094.00 | 1 946.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852.00 | 1 094.00 | 1 946.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 642.00 | 23 642.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | ||
VB T. V. A. | 11 629.00 | 11 629.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 905 346.00 | 905 346.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 283.00 | 18 283.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 670.00 | 1 015 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 028.00 | 24 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 054.00 | 15 054.00 | ||
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 185 658.00 | 1 185 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 903.00 | 1 264 903.00 | ||