B02M
Dépôt
| Dénomination | B02M |
| Siren | 823304282 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8325 |
| Numéro de Gestion | 2016B04890 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 Gonesse |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 590.00 | 7 334.00 | 2 256.00 | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 260.00 | 4 909.00 | 11 352.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 920.00 | 28 920.00 | 28 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 770.00 | 12 243.00 | 51 527.00 | 55 697.00 |
BT Marchandises | 361 208.00 | 361 208.00 | 308 216.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BZ Autres créances | 11 888.00 | 11 888.00 | 28 673.00 | |
CF Disponibilités | 120 241.00 | 120 241.00 | 28 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 792.00 | 21 792.00 | 26 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 517 629.00 | 517 629.00 | 391 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 399.00 | 12 243.00 | 569 156.00 | 447 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 99 529.00 | 91 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 206.00 | 8 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 323.00 | 110 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 658.00 | 68 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 528.00 | 47 578.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 677.00 | 2 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 101.00 | 151 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 753.00 | 57 762.00 | ||
EA Autres dettes | 10 117.00 | 9 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 487 833.00 | 337 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 156.00 | 447 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 093.00 | 289 538.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 237.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 37 528.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 855 839.00 | 3 057.00 | 858 896.00 | 1 311 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 839.00 | 3 057.00 | 858 896.00 | 1 311 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | 15 166.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 940.00 | |||
FQ Autres produits | 4 840.00 | 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 878 902.00 | 1 378 196.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 057.00 | 650 111.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 991.00 | 37 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 024.00 | 5 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 227 537.00 | 268 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 647.00 | 29 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 881.00 | 275 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 929.00 | 96 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 170.00 | 3 258.00 | ||
GE Autres charges | 1 205.00 | 1 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 959 459.00 | 1 368 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 556.00 | 9 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 255.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 110.00 | 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110.00 | 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110.00 | 90.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 666.00 | 10 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 460.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 460.00 | -52.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 362.00 | 1 378 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 568.00 | 1 369 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 206.00 | 8 476.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 198.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 770.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 770.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 073.00 | 4 170.00 | 12 243.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 073.00 | 4 170.00 | 12 243.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 920.00 | 28 920.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | ||
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 463.00 | 2 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 792.00 | 21 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 600.00 | 33 680.00 | 28 920.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 658.00 | 2 918.00 | 155 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 101.00 | 215 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 901.00 | 29 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 611.00 | 22 611.00 | ||
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 528.00 | 37 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 156.00 | 328 416.00 | 155 740.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439.00 | |||