SERI
Dépôt
| Dénomination | SERI |
| Siren | 825720493 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 6399 |
| Numéro de Gestion | 2000B00017 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 CHATELLERAULT |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 581.00 | 199 020.00 | 7 561.00 | 6 169.00 |
AH Fonds commercial | 84 972.00 | 84 972.00 | 84 972.00 | |
AN Terrains | 435 855.00 | 27 250.00 | 408 605.00 | 179 218.00 |
AP Constructions | 1 763 338.00 | 710 964.00 | 1 052 374.00 | 89 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983 164.00 | 2 108 349.00 | 874 815.00 | 338 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 688.00 | 601 535.00 | 75 152.00 | 166 731.00 |
CU Autres participations | 9 129 771.00 | 854.00 | 9 128 917.00 | 9 587 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 972 815.00 | 1 018 505.00 | 4 954 310.00 | 3 634 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | 107 000.00 | 107 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 360 183.00 | 4 666 477.00 | 16 693 707.00 | 14 194 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543 152.00 | 1 543 152.00 | 1 665 550.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 345 894.00 | 1 345 894.00 | 1 262 625.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 073.00 | 417 073.00 | 317 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967 514.00 | 11 578.00 | 4 955 936.00 | 9 706 725.00 |
BZ Autres créances | 551 056.00 | 551 056.00 | 472 834.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 108.00 | 600 108.00 | 108.00 | |
CF Disponibilités | 1 373 792.00 | 1 373 792.00 | 1 832 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | 47 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 809 709.00 | 11 578.00 | 10 798 131.00 | 15 305 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 169 892.00 | 4 678 054.00 | 27 491 838.00 | 29 500 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 061 310.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 501.00 | 305 501.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 306 001.00 | 14 757 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 963.00 | 4 548 394.00 | ||
DK Provisions réglementées | 145 277.00 | 146 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 971 742.00 | 20 748 345.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 811.00 | 13 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 811.00 | 13 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 203.00 | 1 890 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 827.00 | 4 037 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 779 291.00 | 1 941 019.00 | ||
EA Autres dettes | 951 491.00 | 779 981.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 472.00 | 88 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 486 284.00 | 8 737 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 491 838.00 | 29 500 064.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 791 652.00 | 8 737 951.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 808 695.00 | 277 132.00 | 4 085 827.00 | 4 923 216.00 |
FD Production vendue biens | 13 465 043.00 | 118 959.00 | 13 584 002.00 | 16 212 342.00 |
FG Production vendue services | 539 446.00 | 10 474.00 | 549 920.00 | 640 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 813 184.00 | 406 565.00 | 18 219 749.00 | 21 775 868.00 |
FM Production stockée | 182 957.00 | 111 915.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 887.00 | 3 859.00 | ||
FQ Autres produits | 285.00 | 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 407 878.00 | 21 891 797.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 975 092.00 | 3 360 924.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 788 264.00 | 5 918 565.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 122 398.00 | -210 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 954 817.00 | 6 635 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 644.00 | 235 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 695 999.00 | 1 788 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 524 687.00 | 587 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 580.00 | 173 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 394.00 | |||
GE Autres charges | 46 667.00 | 50 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 484 543.00 | 18 540 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 923 335.00 | 3 351 642.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 956 323.00 | 950 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 696.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 098.00 | 665 813.00 | ||
GN Différences positives de change | 314.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 277 117.00 | 1 617 031.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 778.00 | 6 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 778.00 | 6 405.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 270 338.00 | 1 610 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 193 674.00 | 4 962 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 386.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 623 977.00 | 649 958.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 042.00 | 1 886 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690 404.00 | 2 536 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 982.00 | 1 522 173.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974 802.00 | 103 452.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 043.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 827.00 | 1 625 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 577.00 | 911 099.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 577 288.00 | 1 324 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 375 399.00 | 26 045 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 150 436.00 | 21 497 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 963.00 | 4 548 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 993.00 | 3 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 155.00 | 1 974 212.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 611 264.00 | 3 964 947.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 956 412.00 | 5 942 717.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 322.00 | 5 859 044.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 210.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 366 624.00 | 15 209 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 538 946.00 | 21 360 183.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 852.00 | 2 167.00 | 199 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 675.00 | 220 412.00 | 54 990.00 | 3 448 098.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 527.00 | 222 580.00 | 54 990.00 | 3 647 118.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 145 277.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 146 843.00 | 1 566.00 | 145 277.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 811.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 768.00 | 20 043.00 | 33 811.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 019 359.00 | |||
6T Sur comptes clients | 10 184.00 | 1 394.00 | 11 578.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292 641.00 | 1 394.00 | 263 098.00 | 1 030 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 251.00 | 21 437.00 | 264 664.00 | 1 210 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 394.00 | |||
UG ‐ Financières | 263 098.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 043.00 | 1 566.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 972 815.00 | 5 972 815.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 406.00 | 16 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 951 108.00 | 4 951 108.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 734.00 | 90 734.00 | ||
VB T. V. A. | 304 865.00 | 304 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 262.00 | 155 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 609 506.00 | 11 609 506.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244 512.00 | 549 881.00 | 1 694 632.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 827.00 | 3 459 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 922.00 | 131 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 783.00 | 169 783.00 | ||
VW T.V.A. | 396 833.00 | 396 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 753.00 | 80 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 491.00 | 951 491.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 472.00 | 50 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 486 284.00 | 5 791 652.00 | 1 694 632.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 992.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||