EMERAUD HOLDIN G
Dépôt
| Dénomination | EMERAUD HOLDIN G |
| Siren | 827835778 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 61951 |
| Numéro de Gestion | 2017B03515 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2021
2020
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 16 175 439.00 | 89 864.00 | 16 085 575.00 | |
CU Autres participations | 26 709 387.00 | 26 709 387.00 | 34 223 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 884 826.00 | 89 864.00 | 42 794 962.00 | 34 223 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 995.00 | 512 995.00 | 450 743.00 | |
BZ Autres créances | 412 046.00 | 412 046.00 | 600 876.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 54 000.00 | |
CF Disponibilités | 987 361.00 | 987 361.00 | 535 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 741.00 | 27 741.00 | 37 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 940 192.00 | 1 940 192.00 | 1 678 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 825 018.00 | 89 864.00 | 44 735 155.00 | 35 902 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 727 453.00 | 2 727 453.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 545.00 | 272 545.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 462 325.00 | -4 367 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729 136.00 | -2 095 205.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 264 035.00 | 967 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 530 845.00 | -2 494 617.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 789 704.00 | 22 536 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682 852.00 | 8 833 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 720 830.00 | 5 120 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 602.00 | 89 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 147.00 | 562 413.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428 000.00 | 1 255 000.00 | ||
EA Autres dettes | 174.00 | 78.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 204 310.00 | 38 396 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 735 155.00 | 35 902 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 320 482.00 | 10 177 978.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 720 830.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 811 601.00 | 811 601.00 | 732 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 601.00 | 811 601.00 | 732 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 646.00 | 24 655.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 835 258.00 | 757 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 123 789.00 | 71 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 501.00 | 13 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 111.00 | 455 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 728.00 | 198 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 864.00 | |||
GE Autres charges | 20 004.00 | 10 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 909 997.00 | 748 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 739.00 | 8 870.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 020 362.00 | 743.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 244.00 | |||
GN Différences positives de change | 674.00 | 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 021 279.00 | 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 402 778.00 | 2 203 754.00 | ||
GS Différences négatives de change | 243.00 | 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 403 020.00 | 2 203 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 618 259.00 | -2 203 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 543 520.00 | -2 194 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 325.00 | 296 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 325.00 | 296 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 325.00 | -296 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -481 942.00 | -395 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 856 537.00 | 758 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 401.00 | 2 853 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 729 136.00 | -2 095 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 175 439.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 223 833.00 | 8 920 354.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 223 833.00 | 25 095 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 175 439.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 434 800.00 | 26 709 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 434 800.00 | 42 884 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 864.00 | 89 864.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 864.00 | 89 864.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 264 035.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 967 710.00 | 296 325.00 | 1 264 035.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 967 710.00 | 296 325.00 | 1 264 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 296 325.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 512 995.00 | 512 995.00 | ||
VB T. V. A. | 24 806.00 | 24 806.00 | ||
VC Groupe et associés | 387 240.00 | 387 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 741.00 | 27 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 781.00 | 952 781.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 789 704.00 | 24 789 704.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 682 852.00 | 1 588 729.00 | 4 094 123.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 602.00 | 113 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 261.00 | 36 261.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 309 627.00 | 309 627.00 | ||
VW T.V.A. | 85 499.00 | 85 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 308.00 | 15 308.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 720 830.00 | 9 720 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 204 310.00 | 13 320 482.00 | 28 883 827.00 | |