SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA |
| Siren | 006180301 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6135 |
| Numéro de Gestion | 1961B00030 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 411.00 | 166 070.00 | 21 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 861.00 | 403 689.00 | 198 172.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 164.00 | 3 164.00 | ||
CU Autres participations | 25 665 373.00 | 25 665 373.00 | ||
BF Prêts | 12 764 103.00 | 12 764 103.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61 925.00 | 61 925.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 39 283 836.00 | 569 758.00 | 38 714 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 024.00 | 689 024.00 | ||
BZ Autres créances | 49 621 079.00 | 49 621 079.00 | ||
CF Disponibilités | 2 542 618.00 | 2 542 618.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 66 914.00 | 66 914.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 52 919 634.00 | 52 919 634.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 203 471.00 | 569 758.00 | 91 633 712.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 026 163.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | |||
DG Autres réserves | 25 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 13 302 725.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 361 327.00 | |||
DL TOTAL (I) | 50 364 052.00 | |||
DP Provisions pour risques | 322 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 322 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 446 803.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333 275.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 068.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 927.00 | |||
EA Autres dettes | 335 588.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 947 660.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 633 712.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 628 627.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 411 616.00 | 4 411 616.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 616.00 | 4 411 616.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 802.00 | |||
FQ Autres produits | 74.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 590 491.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 243 390.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 548.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 577 193.00 | |||
FZ Charges sociales | 978 889.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 143.00 | |||
GE Autres charges | 98 093.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 133 256.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 457 235.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 367 769.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 172 686.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 503 924.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 044 379.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 463 763.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 463 763.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 580 616.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 037 851.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 151.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 152.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 848.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 155.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -532 480.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 754 022.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 694.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 361 327.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 564.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 802.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 972.00 | 2 439.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 301.00 | 16 432.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 646 061.00 | 2 845 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 420 334.00 | 2 864 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 411.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 605 025.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 491 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708.00 | 39 283 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 871.00 | 33 199.00 | 166 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 454.00 | 106 943.00 | 708.00 | 403 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 324.00 | 140 143.00 | 708.00 | 569 758.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 322 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 000.00 | 322 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 322 000.00 | 322 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 322 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 764 103.00 | 2 026 163.00 | 10 737 940.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 61 925.00 | 61 925.00 | ||
UX Autres créances clients | 689 024.00 | 689 024.00 | ||
VB T. V. A. | 48 726.00 | 48 726.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 572 353.00 | 49 572 353.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 914.00 | 66 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 203 045.00 | 52 403 180.00 | 10 799 865.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 446 803.00 | 6 127 770.00 | 17 231 568.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 068.00 | 276 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 826.00 | 162 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 365.00 | 435 365.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 799 471.00 | 799 471.00 | ||
VW T.V.A. | 98 057.00 | 98 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 209.00 | 60 209.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 333 275.00 | 13 333 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 588.00 | 335 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 947 660.00 | 21 628 627.00 | 17 231 568.00 | 2 087 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 884 897.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 595 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 710.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 062.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 141.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 494 847.00 | |||
ST Autres comptes | 649 630.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 390.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 51 108.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 440.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 548.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 888 249.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 650.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||