CAP DIS
Dépôt
| Dénomination | CAP DIS |
| Siren | 007280373 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5654 |
| Numéro de Gestion | 1972B00037 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 720.00 | 21 976.00 | 15 744.00 | |
AN Terrains | 7 498.00 | 6 794.00 | 704.00 | |
AP Constructions | 1 165 643.00 | 846 031.00 | 319 611.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 036.00 | 1 114 449.00 | 239 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 419.00 | 105 303.00 | 280 116.00 | |
CU Autres participations | 394 431.00 | 394 431.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 539 044.00 | 539 044.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 675.00 | 4 675.00 | ||
BF Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 197 510.00 | 197 510.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 160 979.00 | 2 094 554.00 | 2 066 425.00 | |
BT Marchandises | 797 551.00 | 797 551.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 66 485.00 | 2 239.00 | 64 246.00 | |
BZ Autres créances | 968 105.00 | 968 105.00 | ||
CF Disponibilités | 1 710 854.00 | 1 710 854.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 117 613.00 | 117 613.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 660 609.00 | 2 239.00 | 3 658 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 589.00 | 2 096 793.00 | 5 724 796.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 121 030.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 825.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 642 856.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 282.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 834.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 738.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 659.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | |||
EA Autres dettes | 1 168.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 081 939.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 796.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 399.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 902.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 353 607.00 | 27 353 607.00 | ||
FG Production vendue services | 130 294.00 | 130 294.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 483 901.00 | 27 483 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 071.00 | |||
FQ Autres produits | 7 939.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 561 912.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 985 749.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 151 622.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 383.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 675 072.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 963.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 090 302.00 | |||
FZ Charges sociales | 435 244.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 563.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 239.00 | |||
GE Autres charges | 1 933.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 846 075.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 715 837.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 959.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 077.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 781.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 271.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 271.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 510.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 731 347.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 774.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 259 834.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 578 890.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 277 064.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 825.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 952.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 397.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 818.00 | 240 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 760.00 | 275 606.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 977.00 | 516 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | 37 720.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 842.00 | 2 912 597.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520 705.00 | 1 210 661.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620 225.00 | 4 160 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 769.00 | 7 883.00 | 4 676.00 | 21 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 650.00 | 206 680.00 | 94 752.00 | 2 072 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 420.00 | 214 563.00 | 99 429.00 | 2 094 554.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 119.00 | 2 239.00 | 1 119.00 | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | 2 239.00 | 1 119.00 | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | 2 239.00 | 1 119.00 | 2 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 239.00 | 1 119.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 539 044.00 | 539 044.00 | ||
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 197 510.00 | 197 510.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 772.00 | 63 772.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
VB T. V. A. | 52 419.00 | 52 419.00 | ||
VC Groupe et associés | 739 933.00 | 739 933.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 752.00 | 173 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 613.00 | 117 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 759.00 | 1 152 204.00 | 811 554.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 902.00 | 56 902.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 380.00 | 59 841.00 | 180 539.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 738.00 | 1 737 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 478 156.00 | 478 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 381.00 | 134 381.00 | ||
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 709.00 | 162 709.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 259 834.00 | 259 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 939.00 | 2 901 399.00 | 180 539.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 435.00 | |||