SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VERRE SODIVER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DU VERRE SODIVER |
| Siren | 016550857 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7695 |
| Numéro de Gestion | 1965B00085 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 318.00 | 67 022.00 | 24 296.00 | 33 874.00 |
AN Terrains | 11 309.00 | 9 590.00 | 1 719.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 98 840.00 | 82 463.00 | 16 377.00 | 21 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 945.00 | 590 416.00 | 234 529.00 | 165 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 025.00 | 440 266.00 | 171 759.00 | 173 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 567.00 | 3 567.00 | 3 567.00 | |
BF Prêts | 22 953.00 | 22 953.00 | 16 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 664 957.00 | 1 189 758.00 | 475 200.00 | 417 580.00 |
BT Marchandises | 783 387.00 | 6 279.00 | 777 107.00 | 818 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 537 475.00 | 36 898.00 | 500 576.00 | 428 093.00 |
BZ Autres créances | 34 885.00 | 34 885.00 | 148 607.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | 65 875.00 | 864 125.00 | 1 179 705.00 |
CF Disponibilités | 677 885.00 | 677 885.00 | 693 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 293.00 | 45 293.00 | 46 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 008 924.00 | 109 053.00 | 2 899 871.00 | 3 315 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 881.00 | 1 298 810.00 | 3 375 071.00 | 3 733 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 953.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 006 760.00 | 2 006 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 676.00 | 200 676.00 | ||
DG Autres réserves | 46 859.00 | 871 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 788.00 | 13 884.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55 127.00 | 33 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 428 210.00 | 3 126 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 843.00 | 205 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 609.00 | 585.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 217.00 | 40 294.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 603.00 | 213 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 186.00 | 130 171.00 | ||
EA Autres dettes | 9 786.00 | 9 627.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 618.00 | 6 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 946 861.00 | 606 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 071.00 | 3 733 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 055.00 | 474 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 978 089.00 | 15 614.00 | 2 993 703.00 | 2 823 602.00 |
FD Production vendue biens | 3 307.00 | 3 307.00 | 4 720.00 | |
FG Production vendue services | 464 714.00 | 464 714.00 | 480 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 110.00 | 15 614.00 | 3 461 724.00 | 3 308 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 258.00 | 1 628.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 991.00 | 9 182.00 | ||
FQ Autres produits | 47 740.00 | 49 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 557 713.00 | 3 369 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 924 007.00 | 1 074 453.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 119.00 | -57 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 903 968.00 | 817 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 432.00 | 44 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 923 492.00 | 858 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 535 039.00 | 478 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 438.00 | 89 396.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 483.00 | 11 248.00 | ||
GE Autres charges | 14 361.00 | 1 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 507 338.00 | 3 317 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 374.00 | 51 903.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 217.00 | 35 609.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 471.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 115 722.00 | 35 611.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 340.00 | 150 005.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 876.00 | 2 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 216.00 | 152 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112 506.00 | -116 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 880.00 | -64 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 578.00 | 9 700.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 179.00 | 125 430.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 089.00 | 14 710.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 846.00 | 149 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 246.00 | 9 358.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 539.00 | 54 910.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 233.00 | 8 241.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 018.00 | 72 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 171.00 | 77 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | -1 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 282.00 | 3 554 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 494.00 | 3 541 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 788.00 | 13 884.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 339.00 | 134 390.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 703.00 | 8 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 687.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 591.00 | 155 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 109.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 387.00 | 171 596.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 91 318.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 068.00 | 1 547 119.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 588.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | 26 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 025.00 | 1 664 957.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 813.00 | 13 578.00 | 5 369.00 | 67 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 994.00 | 92 859.00 | 314 117.00 | 1 122 735.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 807.00 | 106 438.00 | 319 487.00 | 1 189 758.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 55 127.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 983.00 | 25 233.00 | 4 089.00 | 55 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 406.00 | 126.00 | 6 279.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 578.00 | 16 483.00 | 14 162.00 | 36 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 005.00 | 340.00 | 84 471.00 | 65 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 989.00 | 16 823.00 | 98 759.00 | 109 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 972.00 | 42 056.00 | 102 848.00 | 164 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 483.00 | 14 288.00 | ||
UG ‐ Financières | 340.00 | 84 471.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 233.00 | 4 089.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 953.00 | 22 953.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 897.00 | 41 897.00 | ||
UX Autres créances clients | 495 577.00 | 495 577.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | ||
VB T. V. A. | 14 029.00 | 14 029.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 383.00 | 20 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 293.00 | 45 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 605.00 | 640 605.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 814.00 | 32 008.00 | 99 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 603.00 | 256 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 750.00 | 103 750.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | 13 921.00 | ||
VW T.V.A. | 27 581.00 | 27 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 902.00 | 13 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 307 609.00 | 307 609.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 618.00 | 36 618.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 645.00 | 810 839.00 | 99 806.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 965.00 | |||