ETABLISSEMENTS J. VIRLY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS J. VIRLY |
| Siren | 016750697 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7577 |
| Numéro de Gestion | 1967B00069 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21600 Longvic |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 341.00 | 307 528.00 | 16 812.00 | 9 882.00 |
AH Fonds commercial | 214 323.00 | 89 098.00 | 125 224.00 | 125 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 113 322.00 | 15 060 982.00 | 17 052 340.00 | 14 550 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868 003.00 | 2 328 841.00 | 1 539 162.00 | 1 753 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 951.00 | 38 951.00 | 171 784.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180 601.00 | 180 601.00 | 180 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 739 543.00 | 17 786 450.00 | 18 953 093.00 | 16 791 529.00 |
BN En cours de production de biens | 954 496.00 | 954 496.00 | 512 364.00 | |
BP En cours de production de services | 576 514.00 | 576 514.00 | 542 816.00 | |
BT Marchandises | 3 503 973.00 | 362 358.00 | 3 141 614.00 | 3 972 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 685 413.00 | 118 939.00 | 13 566 473.00 | 12 494 023.00 |
BZ Autres créances | 1 089 413.00 | 1 089 413.00 | 1 306 755.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 504 656.00 | 5 504 656.00 | 3 201 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 482.00 | 242 482.00 | 181 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 056 948.00 | 481 298.00 | 27 575 650.00 | 24 711 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 796 492.00 | 18 267 748.00 | 46 528 744.00 | 41 502 783.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
DG Autres réserves | 7 352 153.00 | 7 352 153.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 489 301.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820 066.00 | 3 489 301.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 252 851.00 | 1 653 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 151 972.00 | 12 732 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 753 100.00 | 4 951 473.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 576.00 | 30 227.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 780 676.00 | 4 981 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 528 852.00 | 12 264 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 152.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066 317.00 | 7 792 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135 165.00 | 3 036 109.00 | ||
EA Autres dettes | 537 174.00 | 386 157.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 433.00 | 310 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 596 095.00 | 23 789 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 528 744.00 | 41 502 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 686 740.00 | 354 170.00 | 25 040 910.00 | 35 154 496.00 |
FD Production vendue biens | 360 542.00 | 360 542.00 | 414 323.00 | |
FG Production vendue services | 35 631 293.00 | 15 587.00 | 35 646 880.00 | 35 977 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 678 575.00 | 369 757.00 | 61 048 332.00 | 71 546 426.00 |
FM Production stockée | 475 830.00 | -61 845.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 835 993.00 | 1 437 141.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 486.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 098 653.00 | 2 909 735.00 | ||
FQ Autres produits | 247 169.00 | 127 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 705 978.00 | 75 962 256.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 866 082.00 | 31 770 146.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 033 360.00 | 217 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 486.00 | 3 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 921 111.00 | 19 337 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 650 188.00 | 738 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 637 629.00 | 7 658 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 073 798.00 | 2 947 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 924 505.00 | 4 722 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 441 579.00 | 295 489.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 122 031.00 | 2 209 138.00 | ||
GE Autres charges | 32 918.00 | 89 786.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 706 687.00 | 69 989 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 999 291.00 | 5 972 508.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 477.00 | 56 889.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 477.00 | 56 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 528.00 | 44 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 528.00 | 44 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 949.00 | 12 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 016 240.00 | 5 984 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 011.00 | 24 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 622.00 | 203 575.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 853.00 | 164 655.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 486.00 | 392 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 995.00 | 54 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 503.00 | 228 586.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941 692.00 | 736 229.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 190.00 | 1 018 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 704.00 | -626 738.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 826.00 | 493 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 643.00 | 1 375 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 171 940.00 | 76 411 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 351 874.00 | 72 922 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820 066.00 | 3 489 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 175.00 | 28 489.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 736 269.00 | 8 521 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 602.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 427 047.00 | 8 550 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 784.00 | 2 065 944.00 | 36 020 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 602.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 784.00 | 2 065 944.00 | 36 739 544.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 069.00 | 21 559.00 | 396 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 260 448.00 | 5 902 947.00 | 1 773 572.00 | 17 389 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 635 517.00 | 5 924 506.00 | 1 773 572.00 | 17 786 451.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 252 851.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 653 012.00 | 901 692.00 | 301 853.00 | 2 252 851.00 |
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 713 100.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 576.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 981 700.00 | 2 162 031.00 | 2 363 055.00 | 4 780 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 710.00 | 360 933.00 | 363 284.00 | 362 359.00 |
6T Sur comptes clients | 64 900.00 | 80 646.00 | 26 607.00 | 118 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 610.00 | 441 579.00 | 389 891.00 | 481 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 064 322.00 | 3 505 302.00 | 3 054 799.00 | 7 514 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 563 610.00 | 2 752 946.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 941 692.00 | 301 853.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180 602.00 | 180 602.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 962.00 | 171 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 328 538.00 | 13 328 538.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | ||
VB T. V. A. | 252 041.00 | 252 041.00 | ||
VP Divers | 9 667.00 | 9 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 132.00 | 389 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 242 482.00 | 242 482.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 585 396.00 | 14 404 794.00 | 180 602.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 528 852.00 | 5 030 422.00 | 8 446 156.00 | 52 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 907 452.00 | 7 907 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 207.00 | 1 335 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 373.00 | 1 050 373.00 | ||
VW T.V.A. | 585 424.00 | 585 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 127.00 | 167 127.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 153.00 | 92 153.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 398.00 | 189 398.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 236 433.00 | 236 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 093 239.00 | 16 594 809.00 | 8 446 156.00 | 52 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 944 738.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 680 356.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | |||