DARCY-PALACE
Dépôt
| Dénomination | DARCY-PALACE |
| Siren | 016950412 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7055 |
| Numéro de Gestion | 1969B00041 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 348 231.00 | 348 231.00 | 348 231.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | 3 047.00 | |
AN Terrains | 90 462.00 | 90 462.00 | 90 462.00 | |
AP Constructions | 6 797 709.00 | 4 030 423.00 | 2 767 285.00 | 2 651 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 795.00 | 1 425 916.00 | 135 878.00 | 201 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 734.00 | 752 573.00 | 20 160.00 | 41 905.00 |
CU Autres participations | 2 143 330.00 | 2 143 330.00 | 449 047.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | 6 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 715 826.00 | 6 210 316.00 | 5 505 509.00 | 3 792 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | 1 297.00 | 1 555.00 | |
BT Marchandises | 5 749.00 | 5 749.00 | 8 969.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 993.00 | 465.00 | 28 528.00 | 81 329.00 |
BZ Autres créances | 1 472 672.00 | 1 472 672.00 | 3 362 714.00 | |
CF Disponibilités | 233 572.00 | 233 572.00 | 522 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | 4 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 745 093.00 | 465.00 | 1 744 628.00 | 3 983 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 460 919.00 | 6 210 781.00 | 7 250 138.00 | 7 775 967.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 139 560.00 | 209 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 568.00 | 221 568.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 683 124.00 | 3 198 383.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 631 953.00 | -1 994 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 370.00 | -637 684.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 966 197.00 | 2 248 364.00 | ||
DK Provisions réglementées | 88 796.00 | 84 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 750 663.00 | 3 351 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 28 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 28 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 461.00 | 87 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 932.00 | 3 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 307.00 | 419 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 861.00 | 153 848.00 | ||
EA Autres dettes | 3 591 912.00 | 3 731 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 496 474.00 | 4 396 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 138.00 | 7 775 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 86 608.00 | 86 608.00 | 318 582.00 | |
FG Production vendue services | 716 078.00 | 716 078.00 | 2 508 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 687.00 | 802 687.00 | 2 826 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 369 058.00 | 2 391.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 254.00 | 1 979.00 | ||
FQ Autres produits | 34 251.00 | 2 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 242 251.00 | 2 834 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 839.00 | 87 386.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 219.00 | -1 822.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 754.00 | 18 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 257.00 | -626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 694 222.00 | 1 654 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 207.00 | 81 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 444 425.00 | 492 623.00 | ||
FZ Charges sociales | -43 564.00 | 151 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 367 782.00 | 379 146.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 465.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 14 288.00 | 43 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 658 897.00 | 2 909 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -416 646.00 | -75 627.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 164 067.00 | 42 625.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 456.00 | 362 375.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 438 520.00 | 9 533.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 607 083.00 | 414 533.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 273 528.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 765.00 | 43 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 765.00 | 1 316 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 562 318.00 | -902 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 145 672.00 | -977 903.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359.00 | 26 865.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 513.00 | 303 536.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 936.00 | 2 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 808.00 | 332 731.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 3 740.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 555 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 535.00 | 5 535.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562 157.00 | 9 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895 349.00 | 323 455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 047.00 | -16 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 143.00 | 3 581 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 773.00 | 4 219 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 370.00 | -637 684.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 088.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 695 089.00 | 392 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888 190.00 | 1 816 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 943 367.00 | 2 209 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | 349 633.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 865 220.00 | 9 222 703.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 561 200.00 | 2 143 490.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 436 875.00 | 11 715 826.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 3 047.00 | 10 455.00 | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 709 400.00 | 364 735.00 | 865 220.00 | 6 208 915.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 718 209.00 | 367 782.00 | 875 675.00 | 6 210 317.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 88 797.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 84 778.00 | 5 536.00 | 1 517.00 | 88 797.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 465.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 432 983.00 | 465.00 | 3 432 983.00 | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545 762.00 | 6 001.00 | 3 459 500.00 | 92 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 465.00 | 25 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 432 983.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 536.00 | 1 517.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 435.00 | 28 435.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | ||
VB T. V. A. | 175 695.00 | 59 243.00 | 116 452.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 500.00 | 114 500.00 | ||
VP Divers | 99 544.00 | 99 544.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 373.00 | 18 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 945.00 | 443 879.00 | 610 066.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 633.00 | 777 955.00 | 726 678.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 461.00 | 313 461.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 307.00 | 347 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 263.00 | 30 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 232.00 | 21 232.00 | ||
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 439.00 | 24 439.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 633.00 | 160 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591 913.00 | 505 875.00 | 1 366 709.00 | 1 719 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 496 475.00 | 1 410 437.00 | 1 366 709.00 | 1 719 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
