COMPTOIR DU FREIN
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DU FREIN |
| Siren | 016950651 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 830 |
| Numéro de Gestion | 1969B00065 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 Saint-Apollinaire |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 12 514.00 | 245.00 | 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 050.00 | 1 740 050.00 | 1 740 050.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 357.00 | 17 259.00 | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 36 478.00 | 17 801.00 | 18 677.00 | 19 715.00 |
AP Constructions | 671 202.00 | 616 220.00 | 54 982.00 | 81 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 509.00 | 1 567 659.00 | 119 850.00 | 134 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 222.00 | 1 185 461.00 | 350 761.00 | 303 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 117.00 | 53 117.00 | 37 392.00 | |
CU Autres participations | 35 063.00 | 35 063.00 | 35 063.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21 896.00 | 21 896.00 | 21 896.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 164 002.00 | 164 002.00 | 163 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 981 660.00 | 3 416 916.00 | 2 564 744.00 | 2 543 550.00 |
BT Marchandises | 3 874 721.00 | 251 655.00 | 3 623 066.00 | 3 221 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459 446.00 | 204 440.00 | 4 255 006.00 | 3 600 173.00 |
BZ Autres créances | 4 454 513.00 | 14 396.00 | 4 440 116.00 | 4 467 681.00 |
CF Disponibilités | 76 091.00 | 76 091.00 | 114 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 974.00 | 102 974.00 | 107 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 967 747.00 | 470 492.00 | 12 497 255.00 | 11 510 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 949 407.00 | 3 887 408.00 | 15 061 999.00 | 14 054 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 456.00 | 243 456.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 462.00 | 936 462.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 345.00 | 24 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 470.00 | 183 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 545 734.00 | 1 387 940.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 71 820.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 158.00 | 2 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 158.00 | 73 978.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 781.00 | 30 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 377.00 | 2 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 379.00 | 3 262 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 634 693.00 | 957 990.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | ||
EA Autres dettes | 8 714 546.00 | 8 331 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 456 106.00 | 12 592 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 061 999.00 | 14 054 410.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 456 106.00 | 12 589 936.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 781.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 739 412.00 | -332 436.00 | 18 406 976.00 | 18 096 724.00 |
FG Production vendue services | 884 091.00 | 8 400.00 | 892 491.00 | 1 009 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 623 504.00 | -324 036.00 | 19 299 467.00 | 19 105 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 558.00 | 15 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 796 722.00 | 690 055.00 | ||
FQ Autres produits | 7 987.00 | 390.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 107 735.00 | 19 812 091.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 085 194.00 | 11 826 066.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -445 110.00 | -461 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 915 338.00 | 3 988 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 829.00 | 221 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 371 819.00 | 2 373 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 805 803.00 | 914 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 290.00 | 150 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 511.00 | 465 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000.00 | |||
GE Autres charges | 209 249.00 | 37 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 630 927.00 | 19 515 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 476 807.00 | 296 938.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 144 407.00 | 141 290.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 240.00 | 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 647.00 | 141 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 277 638.00 | 265 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 277 638.00 | 265 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 991.00 | -124 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 343 816.00 | 172 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 175.00 | 11 248.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | 4 215.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 314.00 | 15 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 3 959.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 273.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 4 232.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 548.00 | 11 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 264 697.00 | 19 968 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 923 226.00 | 19 785 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 470.00 | 183 676.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 904.00 | 116 136.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 531.00 | 286 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 168.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 262.00 | 158 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 392.00 | 135 184.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 586 822.00 | 293 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 3 931 414.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 459.00 | 53 117.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 716.00 | 5 760 699.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 734.00 | 40.00 | 29 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 128.00 | 153 248.00 | 236.00 | 3 387 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263 862.00 | 153 288.00 | 236.00 | 3 416 915.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 164 002.00 | 164 002.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459 446.00 | 4 459 446.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 411.00 | 214 411.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 641 932.00 | 2 641 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 171.00 | 1 598 171.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 975.00 | 102 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 180 937.00 | 9 180 937.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 781.00 | 98 781.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 380.00 | 3 926 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 247 666.00 | 247 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 380.00 | 142 380.00 | ||
VW T.V.A. | 181 298.00 | 181 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 350.00 | 63 350.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 328.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 106 444.00 | 8 106 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 103.00 | 608 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 381 730.00 | 13 381 730.00 | ||