SOCIETE PAUL ROSA ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PAUL ROSA ET FILS |
| Siren | 017050220 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5724 |
| Numéro de Gestion | 1970B00022 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21460 Époisses |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 18 692.00 | 18 692.00 | 18 692.00 | |
AP Constructions | 368 555.00 | 249 884.00 | 118 671.00 | 130 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 207.00 | 1 060 013.00 | 392 195.00 | 127 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 627.00 | 517 425.00 | 61 202.00 | 77 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
BF Prêts | 2 565.00 | 2 565.00 | 6 843.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 424 207.00 | 1 828 482.00 | 595 724.00 | 364 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | 4 625.00 | 4 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 664.00 | 14 734.00 | 1 621 930.00 | 1 475 139.00 |
BZ Autres créances | 763 614.00 | 763 614.00 | 540 836.00 | |
CF Disponibilités | 351 865.00 | 351 865.00 | 92 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 756 768.00 | 14 734.00 | 2 742 034.00 | 2 113 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 974.00 | 1 843 216.00 | 3 337 758.00 | 2 477 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 323 328.00 | 323 328.00 | ||
DH Report à nouveau | 87 134.00 | -23 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 125.00 | 110 171.00 | ||
DK Provisions réglementées | 109 708.00 | 63 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 539 845.00 | 526 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 93 714.00 | 70 758.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 044.00 | 59 042.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 757.00 | 129 799.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 251.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 807.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 067.00 | 658 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 904.00 | 436 722.00 | ||
EA Autres dettes | 13 745.00 | 226.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 440.00 | 587 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 650 156.00 | 1 820 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 758.00 | 2 477 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 897.00 | 26 897.00 | 20 794.00 | |
FG Production vendue services | 7 349 137.00 | 7 349 137.00 | 6 128 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 033.00 | 7 376 033.00 | 6 149 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 727.00 | 59 367.00 | ||
FQ Autres produits | 268 267.00 | 327 058.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 714 027.00 | 6 536 828.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 829 055.00 | 2 281 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 213 737.00 | 2 332 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 777.00 | 53 765.00 | ||
FY Salaires et traitements | 891 682.00 | 982 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 535 590.00 | 590 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 805.00 | 121 514.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 992.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 364.00 | 67 747.00 | ||
GE Autres charges | 188 231.00 | 185 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 908 234.00 | 6 615 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -194 207.00 | -78 693.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 172 795.00 | 177 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 563.00 | 1 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 563.00 | 1 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 563.00 | -1 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 975.00 | 97 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 9 643.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 32 702.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 028.00 | 42 345.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 179.00 | 22 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 179.00 | 29 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 150.00 | 12 663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 851.00 | 6 756 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 955 976.00 | 6 646 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 125.00 | 110 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 115.00 | 341 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | 2 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 518.00 | 343 866.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 500.00 | 2 418 081.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | 6 126.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 178.00 | 2 424 207.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 016.00 | 105 805.00 | 69 500.00 | 1 827 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 016.00 | 105 805.00 | 69 500.00 | 1 827 321.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 109 708.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 63 558.00 | 46 179.00 | 28.00 | 109 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 147 757.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 799.00 | 87 364.00 | 69 406.00 | 147 757.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 565.00 | 2 565.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 636 664.00 | 1 636 664.00 | ||
VB T. V. A. | 155 477.00 | 155 477.00 | ||
VP Divers | 4 102.00 | 4 102.00 | ||
VC Groupe et associés | 599 977.00 | 599 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 243.00 | 2 405 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 067.00 | 1 408 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 953.00 | 64 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 303.00 | 120 303.00 | ||
VW T.V.A. | 240 324.00 | 240 324.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 14 324.00 | 14 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 724.00 | 13 724.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 788 440.00 | 788 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 156.00 | 2 650 156.00 | ||