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AUDIT GESTION CONSEIL

Dépôt

DénominationAUDIT GESTION CONSEIL
Siren017351370
Cloture30/06/2020
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt1183
Numéro de Gestion1973B00137
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21850 Saint-Apollinaire
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 40 218.00 39 989.00 229.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 842 315.00 1 842 315.00 1 842 315.00
AP Constructions 200 165.00 140 191.00 59 974.00 70 079.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 299.00 8 863.00 435.00 695.00
AT Autres immobilisations corporelles 635 045.00 419 383.00 215 662.00 227 148.00
CU Autres participations 822.00 822.00 823.00
BF Prêts 1 400.00 1 400.00
BH Autres immobilisations financières 27 922.00 27 922.00 26 799.00
BJ TOTAL (I) 2 757 190.00 608 427.00 2 148 762.00 2 167 858.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 780.00 6 780.00 11 025.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 133.00
BX Clients et comptes rattachés 2 618 014.00 54 115.00 2 563 898.00 2 526 653.00
BZ Autres créances 175 585.00 175 585.00 284 420.00
CD Valeurs mobilières de placement 30.00 30.00 30.00
CF Disponibilités 1 933 655.00 1 933 655.00 1 446 310.00
CH Charges constatées d’avance 102 986.00 102 986.00 69 869.00
CJ TOTAL (II) 4 837 052.00 54 115.00 4 782 936.00 4 339 442.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 594 242.00 662 543.00 6 931 699.00 6 507 300.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 771 560.00 831 120.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 644 011.00 644 011.00
DD Réserve légale (1) 77 648.00 77 648.00
DG Autres réserves 1 129 256.00 1 445 169.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 199 994.00 124 383.00
DK Provisions réglementées 748.00 3 071.00
DL TOTAL (I) 2 823 219.00 3 125 404.00
DP Provisions pour risques 1 500.00
DR TOTAL (IV) 1 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 936 018.00 212 256.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 82 535.00 81 740.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 887 802.00 1 069 165.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 333 486.00 1 271 233.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 39 400.00 25 000.00
EA Autres dettes 31 266.00 35 304.00
EB Produits constatés d’avance (2) 797 970.00 685 694.00
EC TOTAL (IV) 4 108 480.00 3 380 394.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 931 699.00 6 507 299.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 6 904 979.00 298.00 6 905 277.00 6 651 590.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 904 979.00 298.00 6 905 277.00 6 651 590.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 212 411.00 155 406.00
FQ Autres produits 5 060.00 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 122 750.00 6 807 006.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23 102.00 38 746.00
FT Variation de stock (marchandises) 4 245.00 4 012.00
FW Autres achats et charges externes 3 016 251.00 2 835 043.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 170 696.00 172 207.00
FY Salaires et traitements 2 512 634.00 2 474 616.00
FZ Charges sociales 936 973.00 911 985.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 78 471.00 93 623.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 28 025.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 799.00 85 258.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 500.00
GE Autres charges 24 445.00 26 049.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 770 620.00 6 671 068.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 352 129.00 135 937.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 744.00 2 111.00
GP Total des produits financiers (V) 1 744.00 2 111.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 540.00 3 312.00
GU Total des charges financières (VI) 3 540.00 3 312.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 796.00 -1 200.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 350 332.00 134 736.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 480.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 60 000.00 16 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 430.00 5 280.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 62 430.00 31 760.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 28 025.00 1 009.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 42 001.00 416.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 107.00 884.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 70 134.00 2 310.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 703.00 29 450.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 39 395.00
HK Impôts sur les bénéfices 103 240.00 39 803.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 186 925.00 6 840 878.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 986 930.00 6 716 495.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 199 994.00 124 383.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 11 063.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 880 815.00 1 719.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 925 876.00 93 134.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 27 622.00 2 524.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 834 312.00 97 377.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 882 534.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 174 499.00 844 511.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30 146.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 174 499.00 2 757 190.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38 500.00 1 490.00 39 990.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 627 954.00 76 981.00 136 498.00 568 438.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 666 454.00 78 471.00 136 498.00 608 428.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 749.00
3Z Total Provisions réglementées 3 072.00 108.00 2 431.00 749.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 500.00 1 500.00
6T Sur comptes clients 156 396.00 3 800.00 106 080.00 54 116.00
6X Autres provisions pour dépréciation 28 025.00 28 025.00
7B Total Provisions pour dépréciation 184 421.00 3 800.00 134 105.00 54 116.00
7C TOTAL GENERAL 188 993.00 3 908.00 138 036.00 54 864.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 800.00 135 605.00
UJ ‐ Exceptionnelles 108.00 2 431.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 400.00 1 400.00
UT Autres immobilisations financières 27 923.00 27 923.00
VA Clients douteux ou litigieux 75 357.00 75 357.00
UX Autres créances clients 2 542 657.00 2 542 657.00
UY Personnel et comptes rattachés 43.00 43.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 60.00 60.00
VB T. V. A. 148 568.00 148 568.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 21 530.00 21 530.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 384.00 5 384.00
VS Charges constatées d’avance 102 986.00 102 986.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 925 909.00 2 896 586.00 29 323.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 936 019.00 807 831.00 128 188.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 887 803.00 887 803.00
8C Personnel et comptes rattachés 355 631.00 355 631.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 295 559.00 295 559.00
8E Impôts sur les bénéfices 62 836.00 62 836.00
VW T.V.A. 546 401.00 546 401.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 73 059.00 73 059.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 39 400.00 39 400.00
VI Groupe et associés 82 535.00 82 535.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 31 267.00 31 267.00
8L Produits constatés d’avance 797 971.00 797 971.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 108 480.00 3 980 292.00 128 188.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 800 200.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 76 816.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 79.00