EAU MINERALE NATURELLE DE PLANCOET SOURCE SASSAY
Dépôt
| Dénomination | EAU MINERALE NATURELLE DE PLANCOET SOURCE SASSAY |
| Siren | 025950056 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 9927 |
| Numéro de Gestion | 2014B00370 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64680 Ogeu-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 599.00 | 63 486.00 | 50 114.00 | 9 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 743.00 | 1 665.00 | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 1 002 486.00 | 135 271.00 | 867 215.00 | 859 811.00 |
AP Constructions | 2 811 077.00 | 2 329 291.00 | 481 786.00 | 505 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048 840.00 | 7 324 762.00 | 2 724 078.00 | 3 098 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 490.00 | 659 192.00 | 293 298.00 | 303 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 997.00 | 43 997.00 | 13 905.00 | |
BF Prêts | 33 368.00 | 33 368.00 | 37 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 015 887.00 | 10 512 744.00 | 4 503 142.00 | 4 837 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 384.00 | 360 384.00 | 359 192.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 742.00 | 349 742.00 | 266 556.00 | |
BT Marchandises | 18 048.00 | 18 048.00 | 34 769.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 497 291.00 | 13 382.00 | 483 909.00 | 204 820.00 |
BZ Autres créances | 1 359 213.00 | 1 359 213.00 | 3 673 819.00 | |
CF Disponibilités | 135 183.00 | 135 183.00 | 6 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 278.00 | 50 278.00 | 69 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 772 078.00 | 13 382.00 | 2 758 696.00 | 4 615 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 787 965.00 | 10 526 126.00 | 7 261 838.00 | 9 452 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 430 028.00 | 430 028.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 5 447.00 | 5 447.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 114.00 | 55 114.00 | ||
DG Autres réserves | 1 235 895.00 | 304 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 202.00 | 931 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 067 687.00 | 1 726 484.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 870.00 | 90 401.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 870.00 | 90 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 2 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999 250.00 | 4 999 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 784.00 | 1 858 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 305.00 | 291 438.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 919.00 | 14 848.00 | ||
EA Autres dettes | 44 273.00 | 466 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 520.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 104 282.00 | 7 635 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 838.00 | 9 452 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 187 409.00 | 187 409.00 | 304 623.00 | |
FD Production vendue biens | 8 020 501.00 | 8 020 501.00 | 12 016 163.00 | |
FG Production vendue services | 177 595.00 | 177 595.00 | 564 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 385 505.00 | 8 385 505.00 | 12 885 412.00 | |
FM Production stockée | 83 185.00 | -86 840.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 868.00 | 3 750.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 474 566.00 | 12 802 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 448.00 | 222 390.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 721.00 | -8 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 682 439.00 | 3 216 881.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 193.00 | 12 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 494 607.00 | 5 433 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 756 348.00 | 820 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 757 068.00 | 723 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 326 486.00 | 358 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 747 422.00 | 787 437.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 435.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 74 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 956 353.00 | 11 640 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 518 213.00 | 1 161 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 434.00 | 32 479.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 434.00 | 32 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 145.00 | 93 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 145.00 | 93 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 711.00 | -61 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 502.00 | 1 100 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 612.00 | 3 726.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 276.00 | 578 575.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 890.00 | 582 302.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 616.00 | 31 217.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 058.00 | 593 685.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 674.00 | 624 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | -42 601.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 564.00 | 34 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 952.00 | 91 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 514 890.00 | 13 417 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 173 688.00 | 12 485 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 202.00 | 931 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 045.00 | 47 555.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 030.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 743 894.00 | 391 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 913.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 860 882.00 | 438 636.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 113 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 905.00 | 262 180.00 | 14 858 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | 33 368.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 905.00 | 269 725.00 | 15 015 887.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 269.00 | 7 217.00 | 3 000.00 | 63 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 743.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 963 433.00 | 740 205.00 | 255 122.00 | 10 448 516.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 023 444.00 | 747 422.00 | 258 122.00 | 10 512 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 401.00 | 531.00 | 89 870.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 382.00 | 13 382.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 382.00 | 13 382.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 103 783.00 | 531.00 | 103 252.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 531.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 33 368.00 | 9 543.00 | 23 825.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 144.00 | 14 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 483 147.00 | 483 147.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | ||
VB T. V. A. | 151 641.00 | 151 641.00 | ||
VP Divers | 72 391.00 | 72 391.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 080 610.00 | 1 080 610.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 835.00 | 47 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 278.00 | 50 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 150.00 | 1 916 325.00 | 23 825.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 999 250.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | 1 499 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 784.00 | 689 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 007.00 | 141 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 448.00 | 84 448.00 | ||
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 226.00 | 37 226.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 919.00 | 105 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 392.00 | 30 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 880.00 | 13 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 282.00 | 1 605 032.00 | 2 000 000.00 | 1 499 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||