ETABLISSEMENTS CUNY SASU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CUNY SASU |
| Siren | 026120063 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3869 |
| Numéro de Gestion | 1961B00006 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Roquefort |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 59 700.00 | 59 700.00 | 59 700.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 474.00 | 33 474.00 | 663.00 | |
AP Constructions | 77 822.00 | 24 995.00 | 52 827.00 | 60 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 298.00 | 14 002.00 | 2 295.00 | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 149.00 | 155 116.00 | 7 032.00 | 5 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 609.00 | 8 609.00 | 8 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 360 553.00 | 227 589.00 | 132 964.00 | 140 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 446.00 | 7.00 | 39 439.00 | 33 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 826.00 | 6 826.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 748.00 | 150 023.00 | 2 903 724.00 | 3 103 755.00 |
BZ Autres créances | 1 004 643.00 | 1 004 643.00 | 925 167.00 | |
CF Disponibilités | 1 157 759.00 | 1 157 759.00 | 1 080 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 262 424.00 | 150 031.00 | 5 112 393.00 | 5 142 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 978.00 | 377 620.00 | 5 245 358.00 | 5 283 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 619.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 894.00 | 44 894.00 | ||
DG Autres réserves | 37 785.00 | 37 785.00 | ||
DH Report à nouveau | 323 479.00 | 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 338.00 | 673 181.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 589.00 | 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 838 086.00 | 866 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 528.00 | 35 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 528.00 | 35 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 578.00 | 42 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 564.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 342.00 | 2 350 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 199.00 | 1 034 115.00 | ||
EA Autres dettes | 197.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 311 058.00 | 953 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 356 744.00 | 4 380 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 358.00 | 5 283 024.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 318 706.00 | 4 347 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 275.00 | 764.00 | 5 040.00 | 7 254.00 |
FG Production vendue services | 10 279 866.00 | 10 279 866.00 | 10 459 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 284 142.00 | 764.00 | 10 284 907.00 | 10 466 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 859.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 651.00 | 14 941.00 | ||
FQ Autres produits | 6 669.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 319 227.00 | 10 501 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 220 838.00 | 3 419 261.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 296.00 | -6 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 632 283.00 | 3 767 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 413.00 | 106 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 822 535.00 | 1 597 672.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 047 335.00 | 924 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 994.00 | 11 758.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 031.00 | 32 833.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 028.00 | 12 950.00 | ||
GE Autres charges | 2 795.00 | 2 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 978 958.00 | 9 869 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 340 269.00 | 632 011.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 118.00 | 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 062.00 | 1 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 181.00 | 1 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 341.00 | 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 341.00 | 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 839.00 | 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 346 109.00 | 632 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 524.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 566.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 1 575.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 777.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 4 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | 38 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 197.00 | -2 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 409.00 | 10 545 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 004 071.00 | 9 872 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 338.00 | 673 181.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 171.00 | 44 976.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | 8 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 032.00 | 3 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 992.00 | 118.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 198.00 | 3 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141.00 | 256 270.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 141.00 | 360 554.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 810.00 | 664.00 | 33 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 925.00 | 10 331.00 | 7 141.00 | 194 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 735.00 | 10 995.00 | 7 141.00 | 227 589.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 300.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 228.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 450.00 | 28 028.00 | 12 950.00 | 50 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 793.00 | 7.00 | 793.00 | 7.00 |
6T Sur comptes clients | 39 762.00 | 121 024.00 | 10 762.00 | 150 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 555.00 | 121 031.00 | 11 555.00 | 150 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 006.00 | 149 059.00 | 24 506.00 | 200 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 149 059.00 | 24 506.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 619.00 | 61 619.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 992 129.00 | 2 992 129.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | ||
VB T. V. A. | 202 371.00 | 202 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 554 722.00 | 554 722.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 520.00 | 247 520.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060 892.00 | 3 996 773.00 | 64 119.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 579.00 | 9 105.00 | 28 473.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 343.00 | 1 921 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 631.00 | 194 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 860.00 | 224 860.00 | ||
VW T.V.A. | 612 437.00 | 612 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 271.00 | 45 271.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 311 059.00 | 1 311 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 180.00 | 4 318 706.00 | 28 473.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529.00 | |||
