SOCIETE PASSEMARD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PASSEMARD |
| Siren | 026550103 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5431 |
| Numéro de Gestion | 1965B40010 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 TADEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 449.00 | 64.00 | |
AH Fonds commercial | 45 655.00 | 45 655.00 | 45 655.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826.00 | 2 761.00 | 1 065.00 | 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 909.00 | 53 310.00 | 82 599.00 | 78 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 274.00 | 5 274.00 | 5 274.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 196 150.00 | 60 519.00 | 135 631.00 | 130 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | 850.00 | 912.00 | |
BT Marchandises | 294 297.00 | 294 297.00 | 211 697.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 074.00 | 5 074.00 | 7 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 485.00 | 51 919.00 | 155 566.00 | 217 773.00 |
BZ Autres créances | 164 595.00 | 164 595.00 | 94 808.00 | |
CF Disponibilités | 319 488.00 | 319 488.00 | 235 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | 7 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 999 569.00 | 51 919.00 | 947 650.00 | 775 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 719.00 | 112 439.00 | 1 083 280.00 | 905 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DG Autres réserves | 103 248.00 | 75 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 301.00 | 27 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 200 149.00 | 186 848.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 680.00 | 256 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 146.00 | 69 694.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 878.00 | 363 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 781.00 | 26 004.00 | ||
EA Autres dettes | 4 392.00 | 3 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 883 131.00 | 718 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 280.00 | 905 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 859.00 | 676 676.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 056.00 | 196 014.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 187 817.00 | 2 187 817.00 | 1 892 083.00 | |
FG Production vendue services | 45 051.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 817.00 | 2 187 817.00 | 1 937 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 571.00 | 5 070.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 214 402.00 | 1 942 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 618 973.00 | 1 387 564.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -82 600.00 | 86 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 484.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63.00 | -440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 523 598.00 | 401 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 2 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 84 876.00 | 59 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 787.00 | 11 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 956.00 | 11 931.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153.00 | |||
GE Autres charges | 245.00 | 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 426.00 | 1 961 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 976.00 | -19 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 359.00 | 1 145.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 359.00 | 1 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 001.00 | 7 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 001.00 | 7 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 642.00 | -6 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 334.00 | -25 539.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | 51 807.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | 53 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639.00 | 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 639.00 | 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 033.00 | 53 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 367.00 | 1 996 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 066.00 | 1 969 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 301.00 | 27 517.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 036.00 | 12 490.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 571.00 | 5 070.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 69.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 104.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 998.00 | 17 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | 756.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 658.00 | 18 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 734.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 150.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 64.00 | 4 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 179.00 | 12 892.00 | 56 070.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 563.00 | 12 956.00 | 60 519.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 51 919.00 | 51 919.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 919.00 | 51 919.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 919.00 | 51 919.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | 1 037.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 045.00 | 62 045.00 | ||
UX Autres créances clients | 145 440.00 | 145 440.00 | ||
VB T. V. A. | 8 255.00 | 8 255.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 340.00 | 156 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 898.00 | 380 898.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 056.00 | 54 056.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 624.00 | 17 608.00 | 54 016.00 | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 878.00 | 361 878.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | ||
VW T.V.A. | 33 296.00 | 33 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 146.00 | 57 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 876.00 | 538 859.00 | 54 016.00 | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442.00 | |||