SOCIETE D ECONOMIE MIXTE VALLAURIENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE VALLAURIENNE |
| Siren | 035920917 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 5559 |
| Numéro de Gestion | 1959B00091 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06220 Vallauris |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 306 091.00 | 2 306 091.00 | 1 200 358.00 | |
AP Constructions | 12 237 568.00 | 2 920 683.00 | 9 316 885.00 | 8 608 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 953.00 | 53 861.00 | 20 092.00 | 24 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 415 113.00 | 3 415 113.00 | 3 580 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 033 716.00 | 2 974 544.00 | 15 059 172.00 | 13 414 819.00 |
BN En cours de production de biens | 1 877 941.00 | 1 877 941.00 | 1 054 296.00 | |
BT Marchandises | 2 559 145.00 | 2 559 145.00 | 3 197 953.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | 195.00 | 1 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 750.00 | 63 166.00 | 1 064 584.00 | 1 742 510.00 |
BZ Autres créances | 1 222 662.00 | 1 222 662.00 | 1 001 315.00 | |
CF Disponibilités | 488 336.00 | 488 336.00 | 717 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 276 230.00 | 63 166.00 | 7 213 064.00 | 7 715 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 309 947.00 | 3 037 710.00 | 22 272 236.00 | 21 129 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 173 900.00 | 1 173 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 033.00 | 97 033.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 117 390.00 | 117 390.00 | ||
DG Autres réserves | 884 453.00 | 884 453.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 204 134.00 | 2 258 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 707.00 | -85 003.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 264 799.00 | 5 075 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 478 004.00 | 9 521 657.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 101.00 | 151 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 101.00 | 151 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 566 935.00 | 6 286 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 043.00 | 42 661.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 462.00 | 13 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 487.00 | 230 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 833.00 | 599 154.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 643.00 | 299 267.00 | ||
EA Autres dettes | 804 137.00 | 806 252.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 856 586.00 | 3 178 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 690 131.00 | 11 457 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 272 236.00 | 21 129 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 835 879.00 | 8 262 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 015 160.00 | 1 015 160.00 | 698 347.00 | |
FG Production vendue services | 586 113.00 | 586 113.00 | 577 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 273.00 | 1 601 273.00 | 1 276 314.00 | |
FM Production stockée | 184 837.00 | 43 610.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 307.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 004.00 | 385 207.00 | ||
FQ Autres produits | 2 222.00 | 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 021 337.00 | 1 710 816.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 380.00 | 4 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 693 661.00 | 1 183 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 505.00 | 31 902.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 292.00 | 119 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 802.00 | 53 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 799.00 | 321 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 908.00 | 48 109.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 868.00 | 109 480.00 | ||
GE Autres charges | 45 746.00 | 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 366 965.00 | 1 872 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -345 627.00 | -161 747.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 147.00 | 2 149.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 147.00 | 2 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 944.00 | 65 977.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 944.00 | 65 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 797.00 | -63 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -412 425.00 | -225 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | 2 025.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 102.00 | 138 547.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 028.00 | 140 572.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 310.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 718.00 | 140 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 513.00 | 1 853 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 221.00 | 1 938 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 707.00 | -85 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 042 603.00 | 4 149 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 043 593.00 | 4 149 857.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 735.00 | 18 032 726.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 159 735.00 | 18 033 716.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 774.00 | 347 799.00 | 2 029.00 | 2 974 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 774.00 | 347 799.00 | 2 029.00 | 2 974 544.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 104 101.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 250.00 | 7 835.00 | 54 984.00 | 104 101.00 |
6T Sur comptes clients | 95 074.00 | 42 908.00 | 74 816.00 | 63 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 074.00 | 42 908.00 | 74 816.00 | 63 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 324.00 | 50 743.00 | 129 800.00 | 167 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 743.00 | 129 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 973.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 061 777.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | |||
VB T. V. A. | 269 366.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | |||
VP Divers | 834 852.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 601.00 | 2 351 601.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 566 935.00 | 1 733 145.00 | 685 656.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 043.00 | 43 043.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 487.00 | 373 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 586.00 | 30 586.00 | ||
VW T.V.A. | 348 852.00 | 348 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 643.00 | 628 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 137.00 | 804 137.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 856 586.00 | 2 856 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 669 669.00 | 6 835 879.00 | 685 656.00 | 5 148 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 833 128.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563 885.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 199 997.00 | 741 957.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 570.00 | 14 484.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 154.00 | 244 277.00 | ||
ST Autres comptes | 250 939.00 | 182 724.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 693 661.00 | 1 183 443.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 267.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 248.00 | 31 635.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 505.00 | 31 902.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 199 005.00 | 142 277.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 421.00 | 23 838.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||