RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 046420212 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1637 |
| Numéro de Gestion | 1964B00021 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20167 Sarrola-Carcopino |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 938.00 | 22 938.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 570.00 | 958 838.00 | 106 732.00 | 60 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 947.00 | 315 263.00 | 33 684.00 | 52 030.00 |
CU Autres participations | 389.00 | 389.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 310 471.00 | 310 471.00 | 371 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 758 986.00 | 1 297 427.00 | 461 559.00 | 494 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 449.00 | 83 285.00 | 288 164.00 | 370 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 125.00 | 28 125.00 | 17 218.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 606 626.00 | 255 265.00 | 9 351 361.00 | 10 730 321.00 |
BZ Autres créances | 1 829 299.00 | 1 829 299.00 | 2 340 631.00 | |
CF Disponibilités | 1 789 363.00 | 1 789 363.00 | 4 261 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | 16 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 634 883.00 | 338 550.00 | 13 296 333.00 | 17 736 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 393 869.00 | 1 635 977.00 | 13 757 892.00 | 18 230 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 471.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 434 108.00 | 1 434 108.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 736.00 | 524 736.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 411.00 | 143 411.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 058 758.00 | -4 364 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 723.00 | 2 306 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 220.00 | 43 497.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 118 120.00 | 1 159 661.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 118 120.00 | 1 159 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 297.00 | 283 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 255 599.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 416.00 | 183 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141 116.00 | 9 417 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 723.00 | 4 202 457.00 | ||
EA Autres dettes | 1 227 437.00 | 1 405 568.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 299.00 | 1 279 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 350 552.00 | 17 027 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 757 892.00 | 18 230 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 302 395.00 | 16 918 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 500.00 | 3 500.00 | 85 741.00 | |
FG Production vendue services | 7 474 502.00 | 12 230 301.00 | 19 704 803.00 | 20 615 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 478 002.00 | 12 230 301.00 | 19 708 303.00 | 20 701 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 578.00 | 9 272.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 014.00 | 361 391.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 062 938.00 | 21 072 161.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 000 926.00 | 4 602 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -902.00 | 64 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 257 132.00 | 9 868 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 221.00 | 240 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 953 727.00 | 2 929 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 943 629.00 | 1 964 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 422.00 | 312 952.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 287.00 | 142 065.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 842 873.00 | |||
GE Autres charges | 37 524.00 | 11 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 538 967.00 | 20 978 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 523 971.00 | 93 408.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 729.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 860.00 | 6 594.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 590.00 | 6 594.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 508.00 | 83 046.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 508.00 | 83 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 918.00 | -76 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 477 053.00 | 16 956.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 088.00 | 2 092.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 639.00 | 4 143 872.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 727.00 | 4 145 965.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 369.00 | 191 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768 179.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 369.00 | 1 959 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 642.00 | 2 186 544.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 125.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 563.00 | -102 543.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 076 255.00 | 25 224 720.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 830 532.00 | 22 918 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 723.00 | 2 306 042.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 676.00 | 450 861.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 609.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 258.00 | 82 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 839.00 | 4 021.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 706.00 | 86 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | 1 414 517.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | 310 860.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 514.00 | 1 758 986.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 938.00 | 22 938.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 192.00 | 54 422.00 | 3 514.00 | 1 274 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 130.00 | 54 422.00 | 3 514.00 | 1 297 038.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 118 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 661.00 | 41 541.00 | 1 118 120.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 389.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 83 285.00 | 83 285.00 | ||
6T Sur comptes clients | 363 221.00 | 35 002.00 | 142 958.00 | 255 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 610.00 | 118 287.00 | 142 958.00 | 338 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 271.00 | 118 287.00 | 184 499.00 | 1 457 059.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 310 471.00 | 310 471.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 287 402.00 | 287 402.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 319 224.00 | 9 319 224.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 543.00 | 102 543.00 | ||
VB T. V. A. | 807 677.00 | 807 677.00 | ||
VP Divers | 306.00 | 306.00 | ||
VC Groupe et associés | 804 001.00 | 804 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 773.00 | 94 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 756 417.00 | 11 756 417.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 575.00 | 7 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 722.00 | 57 565.00 | 48 158.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141 116.00 | 7 141 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 746.00 | 197 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 767.00 | 663 767.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 121 563.00 | 121 563.00 | ||
VW T.V.A. | 1 216 516.00 | 1 216 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 130.00 | 284 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 437.00 | 1 227 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 079 299.00 | 1 079 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 046 137.00 | 11 997 979.00 | 48 158.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 931.00 | |||