SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE PROVENCE |
| Siren | 054804307 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5110 |
| Numéro de Gestion | 1954B00430 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 915.00 | 47 915.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 110 005.00 | 1 110 005.00 | 1 110 005.00 | |
AN Terrains | 20 897.00 | 20 897.00 | 839 556.00 | |
AP Constructions | 3 802 512.00 | 3 753 379.00 | 49 133.00 | 569 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 560.00 | 1 464 412.00 | 319 148.00 | 334 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624 134.00 | 2 917 227.00 | 706 907.00 | 821 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 129.00 | 319 129.00 | 6 205.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 735 413.00 | 293 323.00 | 442 091.00 | 431 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 572.00 | 510 572.00 | 298 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 954 139.00 | 8 497 153.00 | 3 456 986.00 | 4 410 491.00 |
BP En cours de production de services | 95 440.00 | 95 440.00 | 107 891.00 | |
BT Marchandises | 27 207 469.00 | 1 006 477.00 | 26 200 992.00 | 23 296 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 037.00 | 70 037.00 | 21 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156 296.00 | 147 269.00 | 7 009 027.00 | 4 633 435.00 |
BZ Autres créances | 15 691 525.00 | 15 691 525.00 | 4 738 170.00 | |
CF Disponibilités | 1 597 694.00 | 1 597 694.00 | 1 773 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 630.00 | 27 630.00 | 27 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 846 091.00 | 1 153 746.00 | 50 692 345.00 | 34 599 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 800 230.00 | 9 650 899.00 | 54 149 330.00 | 39 009 524.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 542 859.00 | -497 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 153.00 | -4 045 619.00 | ||
DK Provisions réglementées | 118 690.00 | 151 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | -735 017.00 | -3 350 917.00 | ||
DP Provisions pour risques | 442 468.00 | 2 165 254.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 318 994.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 761 462.00 | 2 165 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 192 559.00 | 29 229 026.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 236.00 | 303 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 530 238.00 | 5 090 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 832 050.00 | 4 759 386.00 | ||
EA Autres dettes | 226 717.00 | 270 508.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 854 084.00 | 541 726.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 122 885.00 | 40 195 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 149 330.00 | 39 009 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 143 967 943.00 | 12 300.00 | 143 980 243.00 | 140 762 651.00 |
FD Production vendue biens | 33 575.00 | 33 575.00 | 42 224.00 | |
FG Production vendue services | 12 274 972.00 | 353.00 | 12 275 325.00 | 11 268 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 276 490.00 | 12 653.00 | 156 289 143.00 | 152 073 142.00 |
FM Production stockée | 2 745.00 | -5 081.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 097.00 | 25 416.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 933 979.00 | 4 127 424.00 | ||
FQ Autres produits | 40 983.00 | 45 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 290 947.00 | 156 266 086.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 000 351.00 | 128 632 876.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 101 825.00 | 2 185 608.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 410.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 889 552.00 | 12 134 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164 023.00 | 917 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 513 455.00 | 7 852 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 394 015.00 | 3 184 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 352 467.00 | 206 230.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 082 824.00 | 1 019 649.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 965 595.00 | 1 679 606.00 | ||
GE Autres charges | 753 748.00 | 481 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 014 205.00 | 158 279 576.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -723 258.00 | -2 013 490.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 158.00 | 8 364.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 763.00 | 48 258.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 922.00 | 56 622.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 407.00 | 53 649.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 096.00 | 1 795 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 503.00 | 1 848 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -168 581.00 | -1 792 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -891 839.00 | -3 805 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 405 253.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 551.00 | 21 920.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546 874.00 | 21 920.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 279.00 | 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 358.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 254.00 | 262 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550 892.00 | 263 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995 982.00 | -241 255.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 487.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 284 503.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 908 743.00 | 156 344 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 259 591.00 | 160 390 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649 153.00 | -4 045 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 972 813.00 | 442 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 056.00 | 503 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 151 789.00 | 945 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 920.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864 851.00 | 9 550 232.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 346.00 | 1 245 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 143 197.00 | 11 954 139.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 915.00 | 47 915.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 401 940.00 | 352 467.00 | 3 598 489.00 | 8 155 915.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 449 855.00 | 352 467.00 | 3 598 489.00 | 8 203 830.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 118 690.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 151 941.00 | 2 254.00 | 35 506.00 | 118 690.00 |
4A Provisions pour litiges | 302 187.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 140 281.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 084 830.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 234 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 165 254.00 | 984 641.00 | 1 388 433.00 | 1 761 462.00 |
060 Stock marchandises | 2 914 420.00 | 223 610.00 | 204 800.00 | 293 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 808 688.00 | 1 006 477.00 | 808 688.00 | 1 006 477.00 |
6T Sur comptes clients | 289 876.00 | 76 347.00 | 218 954.00 | 147 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390 007.00 | 1 105 185.00 | 1 048 122.00 | 1 447 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 707 203.00 | 2 092 080.00 | 2 472 061.00 | 3 327 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 048 419.00 | 2 263 748.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 407.00 | 66 763.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 254.00 | 141 551.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 735 413.00 | 23 010.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 510 572.00 | 492 443.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 745.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 052 551.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 82 612.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 286 342.00 | |||
VB T. V. A. | 65 360.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 257 210.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 121 437.00 | 23 390 905.00 | 730 532.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 192 559.00 | 32 192 559.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 530 238.00 | 15 530 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850 898.00 | 1 850 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 847.00 | 516 847.00 | ||
VW T.V.A. | 667 152.00 | 667 152.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 154.00 | 797 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 717.00 | 226 717.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 854 084.00 | 854 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 635 649.00 | 52 635 649.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | |||