ETS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | ETS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE |
| Siren | 055805865 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10349 |
| Numéro de Gestion | 1955B00586 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13830 Roquefort-la-Bédoule |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 794.00 | 89 470.00 | 66 324.00 | |
AP Constructions | 1 900 911.00 | 1 225 185.00 | 675 727.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 090.00 | 58 820.00 | 24 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 101 540.00 | 2 535 555.00 | 565 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122 410.00 | 122 410.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 363 745.00 | 3 909 030.00 | 1 454 715.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 772.00 | 53 772.00 | ||
BT Marchandises | 8 186 656.00 | 1 247 637.00 | 6 939 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 643.00 | 147 793.00 | 3 595 850.00 | |
BZ Autres créances | 1 287 709.00 | 1 287 709.00 | ||
CF Disponibilités | 2 926 560.00 | 2 926 560.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 235 007.00 | 1 395 430.00 | 14 839 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 598 752.00 | 5 304 460.00 | 16 294 292.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 116 027.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 696 457.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 253.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 494 710.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 396 334.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 018.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 832.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 966.00 | |||
EA Autres dettes | 1 366 978.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 453.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 799 582.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 294 292.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 590 430.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 615 246.00 | 617 046.00 | 24 232 291.00 | |
FD Production vendue biens | 79.00 | 79.00 | ||
FG Production vendue services | 44 134.00 | 44 134.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 659 459.00 | 617 046.00 | 24 276 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 970.00 | |||
FQ Autres produits | 61 518.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 340 992.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 411 434.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 170 351.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 697.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 384.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 694 805.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 163.00 | |||
FY Salaires et traitements | 687 498.00 | |||
FZ Charges sociales | 147 451.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 719.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 746.00 | |||
GE Autres charges | 98 219.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 129 466.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 211 526.00 | |||
GN Différences positives de change | 576.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 576.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 173 993.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 173 993.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -173 417.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 038 110.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 226.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 226.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 264.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 038.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 242 818.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 454 794.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 756 541.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 253.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 968.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 544.00 | 72 249.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 452.00 | 109 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 969.00 | 37 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 966.00 | 219 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | 5 085 541.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 693.00 | 5 363 744.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 178.00 | 14 291.00 | 89 470.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506 825.00 | 317 427.00 | 4 693.00 | 3 819 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 004.00 | 331 718.00 | 4 693.00 | 3 909 029.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 084 227.00 | 163 410.00 | 1 247 637.00 | |
6T Sur comptes clients | 44 457.00 | 103 335.00 | 147 792.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128 684.00 | 266 745.00 | 1 395 429.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 684.00 | 266 745.00 | 1 395 429.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 266 745.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 122 409.00 | 122 409.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 026.00 | 116 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 627 615.00 | 3 627 615.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | ||
VB T. V. A. | 39 334.00 | 39 334.00 | ||
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 792.00 | 1 208 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 428.00 | 4 951 992.00 | 238 436.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 396 334.00 | 1 258 329.00 | 3 628 600.00 | 509 405.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 831.00 | 2 406 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 689.00 | 67 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 205.00 | 53 205.00 | ||
VW T.V.A. | 84 291.00 | 84 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 779.00 | 84 779.00 | ||
VI Groupe et associés | 242 818.00 | 242 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 978.00 | 1 366 978.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 453.00 | 92 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 799 581.00 | 5 661 576.00 | 3 628 600.00 | 509 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 733.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | ||