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ETS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE

Dépôt

DénominationETS JACQUES FERRY ET COMPAGNIE
Siren055805865
Cloture31/10/2020
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt10349
Numéro de Gestion1955B00586
Code Activité4649Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13830 Roquefort-la-Bédoule
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 155 794.00 89 470.00 66 324.00
AP Constructions 1 900 911.00 1 225 185.00 675 727.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 83 090.00 58 820.00 24 270.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 101 540.00 2 535 555.00 565 985.00
BH Autres immobilisations financières 122 410.00 122 410.00
BJ TOTAL (I) 5 363 745.00 3 909 030.00 1 454 715.00
BL Matières premières, approvisionnements 53 772.00 53 772.00
BT Marchandises 8 186 656.00 1 247 637.00 6 939 019.00
BX Clients et comptes rattachés 3 743 643.00 147 793.00 3 595 850.00
BZ Autres créances 1 287 709.00 1 287 709.00
CF Disponibilités 2 926 560.00 2 926 560.00
CH Charges constatées d’avance 36 667.00 36 667.00
CJ TOTAL (II) 16 235 007.00 1 395 430.00 14 839 577.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 21 598 752.00 5 304 460.00 16 294 292.00
CR Parts à plus d’un an 116 027.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00
DG Autres réserves 4 696 457.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 698 253.00
DL TOTAL (I) 6 494 710.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 396 334.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 247 018.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 406 832.00
DY Dettes fiscales et sociales 289 966.00
EA Autres dettes 1 366 978.00
EB Produits constatés d’avance (2) 92 453.00
EC TOTAL (IV) 9 799 582.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 294 292.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 590 430.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 23 615 246.00 617 046.00 24 232 291.00
FD Production vendue biens 79.00 79.00
FG Production vendue services 44 134.00 44 134.00
FJ Chiffres d’affaires nets 23 659 459.00 617 046.00 24 276 504.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 970.00
FQ Autres produits 61 518.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 24 340 992.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 411 434.00
FT Variation de stock (marchandises) 170 351.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 90 697.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 15 384.00
FW Autres achats et charges externes 6 694 805.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 215 163.00
FY Salaires et traitements 687 498.00
FZ Charges sociales 147 451.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 331 719.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 266 746.00
GE Autres charges 98 219.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 129 466.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 211 526.00
GN Différences positives de change 576.00
GP Total des produits financiers (V) 576.00
GR Intérêts et charges assimilées 173 993.00
GU Total des charges financières (VI) 173 993.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -173 417.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 038 110.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 113 226.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 113 226.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 210 264.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 210 264.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -97 038.00
HK Impôts sur les bénéfices 242 818.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24 454 794.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 756 541.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 698 253.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 4 968.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 970.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83 544.00 72 249.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 980 452.00 109 781.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 84 969.00 37 440.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 148 966.00 219 471.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 155 794.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 693.00 5 085 541.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 122 409.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 693.00 5 363 744.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 75 178.00 14 291.00 89 470.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 506 825.00 317 427.00 4 693.00 3 819 559.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 582 004.00 331 718.00 4 693.00 3 909 029.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6E sur immobilisations – corporelles 1.00
6N Sur stocks et en cours 1 084 227.00 163 410.00 1 247 637.00
6T Sur comptes clients 44 457.00 103 335.00 147 792.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 128 684.00 266 745.00 1 395 429.00
7C TOTAL GENERAL 1 128 684.00 266 745.00 1 395 429.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 266 745.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 5.00 5.00 5.00
UT Autres immobilisations financières 122 409.00 122 409.00
VA Clients douteux ou litigieux 116 026.00 116 026.00
UX Autres créances clients 3 627 615.00 3 627 615.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 402.00 2 402.00
VB T. V. A. 39 334.00 39 334.00
VP Divers 1 180.00 1 180.00
VC Groupe et associés 36 000.00 36 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 208 792.00 1 208 792.00
VS Charges constatées d’avance 36 667.00 36 667.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 190 428.00 4 951 992.00 238 436.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 396 334.00 1 258 329.00 3 628 600.00 509 405.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 200.00 4 200.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 406 831.00 2 406 831.00
8C Personnel et comptes rattachés 67 689.00 67 689.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53 205.00 53 205.00
VW T.V.A. 84 291.00 84 291.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 84 779.00 84 779.00
VI Groupe et associés 242 818.00 242 818.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 366 978.00 1 366 978.00
8L Produits constatés d’avance 92 453.00 92 453.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 799 581.00 5 661 576.00 3 628 600.00 509 405.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 5 250 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 126 733.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 29.00 29.00