CINEMA NEMO
Dépôt
| Dénomination | CINEMA NEMO |
| Siren | 056803794 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 19027 |
| Numéro de Gestion | 1956B00379 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578.00 | 4 578.00 | ||
AP Constructions | 206 091.00 | 204 107.00 | 1 984.00 | 4 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 884.00 | 347 168.00 | 16 716.00 | 47 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 625.00 | 213 077.00 | 253 548.00 | 311 390.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | 3 360.00 | 3 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 044 855.00 | 768 930.00 | 275 925.00 | 366 846.00 |
BT Marchandises | 1 413.00 | 1 413.00 | 1 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 177.00 | 38 177.00 | 37 654.00 | |
BZ Autres créances | 52 167.00 | 52 167.00 | 136 295.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
CF Disponibilités | 20 887.00 | 20 887.00 | 53 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 718.00 | 14 718.00 | 8 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 172 361.00 | 172 361.00 | 237 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 215.00 | 768 930.00 | 448 285.00 | 604 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 125 851.00 | 125 851.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 288.00 | 33 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 646.00 | -38 454.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 147 108.00 | |||
DL TOTAL (I) | 135 593.00 | 276 056.00 | ||
DN Avances conditionnées | 65 104.00 | 120 104.00 | ||
DO TOTAL (II) | 65 104.00 | 120 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 982.00 | 5 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 233.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 278.00 | 50 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 835.00 | 85 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 589.00 | 65 306.00 | ||
EA Autres dettes | 4 017.00 | 1 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 247 588.00 | 208 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 285.00 | 604 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 819.00 | 208 289.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 505.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 669.00 | 4 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 925.00 | 4 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 297.00 | 1 036 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 297.00 | 1 044 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | 4 578.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 501.00 | 89 686.00 | 279 835.00 | 764 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 079.00 | 89 686.00 | 279 835.00 | 768 930.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 177.00 | 38 177.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 393.00 | 18 393.00 | ||
VB T. V. A. | 15 076.00 | 15 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 697.00 | 18 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 718.00 | 14 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 378.00 | 105 061.00 | 317.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 982.00 | 12 213.00 | 33 769.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 835.00 | 71 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 896.00 | 18 896.00 | ||
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 416.00 | 11 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 310.00 | 145 541.00 | 33 769.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 018.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 423.00 | 17 937.00 | ||
YT Sous‐traitance | 322 756.00 | 324 677.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 753.00 | 32 086.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 596.00 | 18 008.00 | ||
ST Autres comptes | 147 668.00 | 134 562.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 772.00 | 509 333.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | 2 917.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 159.00 | 3 178.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 67 684.00 | 66 055.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 874.00 | 60 163.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||