ENTREPRISE HUMBERT ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE HUMBERT ET CIE |
| Siren | 057201378 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10332 |
| Numéro de Gestion | 1957B00137 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 TRELAZE |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 26 297.00 | 26 297.00 | 26 297.00 | |
AP Constructions | 112 062.00 | 112 061.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 354.00 | 2 094 933.00 | 566 421.00 | 281 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 359.00 | 702 497.00 | 678 862.00 | 383 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 694.00 | 2 909 490.00 | 1 279 203.00 | 699 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 905.00 | 41 538.00 | 313 367.00 | 245 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 260.00 | 3 008 260.00 | 1 801 346.00 | |
BZ Autres créances | 2 401 764.00 | 2 401 764.00 | 3 580 200.00 | |
CF Disponibilités | 49 627.00 | 49 627.00 | 49 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 814 556.00 | 41 538.00 | 5 773 018.00 | 5 676 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 003 249.00 | 2 951 028.00 | 7 052 221.00 | 6 375 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 579 660.00 | 367 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 029.00 | 688 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 528 689.00 | 1 320 043.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 230.00 | 43 884.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 230.00 | 43 884.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 034.00 | 28 932.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 688.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 897.00 | 3 461 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 489.00 | 1 521 106.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 150.00 | |||
EA Autres dettes | 93 194.00 | 95 428.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 487 302.00 | 5 214 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 221.00 | 6 578 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 227.00 | 2 227.00 | 12 537.00 | |
FG Production vendue services | 12 837 258.00 | 12 837 258.00 | 13 207 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 839 484.00 | 12 839 484.00 | 13 220 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 607.00 | 126 026.00 | ||
FQ Autres produits | 13 017.00 | 19 704.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 117 108.00 | 13 365 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 586.00 | 40 456.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 619.00 | 3 011 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -72 638.00 | -46 393.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 770 485.00 | 4 880 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 508.00 | 174 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 739 930.00 | 2 441 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 542 864.00 | 1 633 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 679.00 | 186 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 538.00 | 36 669.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 230.00 | 28 884.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 129 821.00 | 12 388 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 987 287.00 | 976 957.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 713.00 | 30 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 713.00 | 30 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 713.00 | 30 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 013 000.00 | 1 007 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 205.00 | 10 370.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 475.00 | 24 527.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 680.00 | 34 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 344.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 336.00 | 34 897.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 000.00 | 135 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 307.00 | 219 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 285 501.00 | 13 431 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 600 472.00 | 12 742 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 029.00 | 688 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 965.00 | 896 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 452 588.00 | 896 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 655.00 | 4 181 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 655.00 | 4 188 694.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 168.00 | 281 679.00 | 125 357.00 | 2 909 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 168.00 | 281 679.00 | 125 357.00 | 2 909 490.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 884.00 | 36 230.00 | 43 884.00 | 36 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 669.00 | 41 538.00 | 36 669.00 | 41 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 669.00 | 41 538.00 | 36 669.00 | 41 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 553.00 | 77 768.00 | 80 553.00 | 77 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 768.00 | 80 553.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 008 260.00 | 3 008 260.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 510 173.00 | 510 173.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 890 092.00 | 1 890 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 410 024.00 | 5 410 024.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 034.00 | 182 034.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 897.00 | 3 428 897.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 506 203.00 | 506 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 212.00 | 496 212.00 | ||
VW T.V.A. | 675 312.00 | 675 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 762.00 | 53 762.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 688.00 | 34 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 194.00 | 93 194.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 302.00 | 5 487 302.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 88.00 | ||