SOCIETE DU GRAND MODERN HOTEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU GRAND MODERN HOTEL |
| Siren | 057814352 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 30052 |
| Numéro de Gestion | 1957B01435 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13001 Marseille (1er) |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 221.00 | 10 221.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 674.00 | 168 175.00 | 31 499.00 | 10 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 851.00 | 1 874 651.00 | 611 200.00 | 712 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 562.00 | 3 562.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 729 798.00 | 2 053 047.00 | 676 751.00 | 753 169.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | 1 310.00 | 2 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | 264.00 | 1 740.00 | 17 876.00 |
BZ Autres créances | 148 423.00 | 148 423.00 | 331 216.00 | |
CF Disponibilités | 49 783.00 | 49 783.00 | 40 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | 1 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 203 211.00 | 264.00 | 202 947.00 | 393 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 009.00 | 2 053 310.00 | 879 698.00 | 1 146 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
DG Autres réserves | 644 649.00 | 431 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 443.00 | 213 229.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 044.00 | 3 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 783 148.00 | 983 310.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 224.00 | 6 224.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 224.00 | 6 224.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 778.00 | 12 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 33 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 715.00 | 108 112.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478.00 | |||
EA Autres dettes | 748.00 | 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 90 326.00 | 157 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 698.00 | 1 146 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 475 322.00 | 475 322.00 | 1 385 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 322.00 | 475 322.00 | 1 385 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 628.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 709.00 | 40.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 477 664.00 | 1 391 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 078.00 | 35 876.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 699.00 | -525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 716.00 | 19 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 313 403.00 | 495 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 044.00 | 35 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 181 981.00 | 306 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 484.00 | 80 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 450.00 | 108 451.00 | ||
GE Autres charges | 11 104.00 | 6 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 677 958.00 | 1 086 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -200 294.00 | 305 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 327.00 | 804.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 327.00 | 804.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 241.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 327.00 | 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -198 967.00 | 305 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 1 781.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | 2 671.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 1 290.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 781.00 | 6 409.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 7 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 476.00 | -5 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 589.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 396.00 | 1 395 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 839.00 | 1 181 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 443.00 | 213 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 352.00 | 33 031.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 063.00 | 33 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 711.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297.00 | 2 689 087.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 297.00 | 2 729 798.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 221.00 | 10 221.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 673.00 | 109 450.00 | 5 297.00 | 2 042 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 894.00 | 109 450.00 | 5 297.00 | 2 053 047.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 044.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 763.00 | 2 781.00 | 500.00 | 6 044.00 |
4A Provisions pour litiges | 6 224.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 224.00 | 6 224.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 973.00 | 1 709.00 | 264.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973.00 | 1 709.00 | 264.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 960.00 | 2 781.00 | 2 209.00 | 12 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 709.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 781.00 | 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | ||
VP Divers | 31 349.00 | 31 349.00 | ||
VC Groupe et associés | 72 084.00 | 72 084.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 466.00 | 36 466.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 118.00 | 152 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 842.00 | 22 842.00 | ||
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 548.00 | 76 548.00 | ||