LABORATOIRE D HERBORISTERIE GENERALE
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRE D HERBORISTERIE GENERALE |
| Siren | 057816902 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10238 |
| Numéro de Gestion | 1957B01690 |
| Code Activité | 4637Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 950.00 | 4 793.00 | 1 157.00 | 2 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 628.00 | 245 343.00 | 441 285.00 | 440 015.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 562.00 | 152 546.00 | 39 016.00 | 77 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 309.00 | 98 251.00 | 79 058.00 | 128 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 072.00 | 23 072.00 | 21 672.00 | |
BF Prêts | 1 569.00 | 1 569.00 | 569.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 429.00 | 33 429.00 | 33 319.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 163 520.00 | 500 933.00 | 662 587.00 | 747 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 127.00 | 46 127.00 | 50 140.00 | |
BT Marchandises | 750 364.00 | 17 359.00 | 733 006.00 | 486 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 494.00 | 79 376.00 | 761 117.00 | 723 111.00 |
BZ Autres créances | 473 302.00 | 2 444.00 | 470 859.00 | 311 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
CF Disponibilités | 352 029.00 | 352 029.00 | 54 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | 103 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 472 479.00 | 99 179.00 | 2 373 301.00 | 1 729 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 999.00 | 600 111.00 | 3 035 888.00 | 2 476 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 569.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 115 163.00 | 115 163.00 | ||
DH Report à nouveau | 389 614.00 | 294 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 404.00 | 94 994.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 748.00 | 5 072.00 | ||
DK Provisions réglementées | 167 393.00 | 176 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 846 321.00 | 818 296.00 | ||
DN Avances conditionnées | 45 131.00 | 54 549.00 | ||
DO TOTAL (II) | 45 131.00 | 54 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 753.00 | 435 547.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 276.00 | 567 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 953.00 | 206 421.00 | ||
EA Autres dettes | 498 289.00 | 393 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 144 435.00 | 1 603 324.00 | ||
ED (V) | 670.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 888.00 | 2 476 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 437.00 | 1 603 324.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 585.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 579 556.00 | 505 916.00 | 4 085 472.00 | 3 863 242.00 |
FG Production vendue services | 95 586.00 | 4 763.00 | 100 349.00 | 95 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 142.00 | 510 679.00 | 4 185 821.00 | 3 958 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 730.00 | 81 211.00 | ||
FQ Autres produits | 363.00 | 890.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 196 915.00 | 4 040 827.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 029 310.00 | 1 576 570.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -242 167.00 | 87 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 275.00 | 70 756.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 013.00 | 6 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 240 239.00 | 1 123 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 128.00 | 39 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 590 615.00 | 591 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 395.00 | 261 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 003.00 | 46 271.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 710.00 | 41 663.00 | ||
GE Autres charges | 1 554.00 | 4 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 076 075.00 | 3 848 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 839.00 | 192 297.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 046.00 | 4 418.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400.00 | 1 505.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 542.00 | 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 988.00 | 6 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 024.00 | 29 692.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 595.00 | 8 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 619.00 | 38 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 631.00 | -32 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 208.00 | 160 017.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 158.00 | 13 954.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 748.00 | 6 692.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 936.00 | 20 646.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873.00 | 1 299.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 266.00 | 42 083.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 976.00 | 19 882.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 115.00 | 63 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 179.00 | -42 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 22 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 839.00 | 4 067 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 434.00 | 3 972 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 404.00 | 94 994.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 188.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | 73 845.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 2 545.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 950.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 812.00 | 7 534.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 316.00 | 9 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 560.00 | 2 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 638.00 | 20 029.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 950.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 718.00 | 730 628.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 230.00 | 368 871.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 58 070.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 147.00 | 1 163 520.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 603.00 | 1 190.00 | 4 793.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 796.00 | 6 265.00 | 11 718.00 | 23 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 432.00 | 39 361.00 | 378 996.00 | 250 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 831.00 | 46 816.00 | 390 714.00 | 278 933.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 167 393.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 176 447.00 | 40 976.00 | 50 030.00 | 167 393.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 000.00 | 222 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 22 084.00 | 2 132.00 | 6 857.00 | 17 359.00 |
6T Sur comptes clients | 48 230.00 | 32 579.00 | 1 432.00 | 79 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 444.00 | 2 444.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 757.00 | 34 710.00 | 8 289.00 | 321 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 204.00 | 75 686.00 | 58 319.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 710.00 | 8 289.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 976.00 | 50 030.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 429.00 | 33 429.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 658.00 | 83 658.00 | ||
UX Autres créances clients | 756 835.00 | 756 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | ||
VB T. V. A. | 127 568.00 | 127 568.00 | ||
VC Groupe et associés | 194 895.00 | 194 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 830.00 | 148 830.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 804.00 | 1 240 148.00 | 118 656.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 725.00 | 8 725.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 193.00 | 742 193.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 276.00 | 576 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 385.00 | 88 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 433.00 | 169 433.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
VW T.V.A. | 18 025.00 | 18 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 081.00 | 42 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 289.00 | 498 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 435.00 | 2 144 435.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 732.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 505.00 | |||